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朱雀产业精选混合A - 基金主页(代码:018405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2140 0.0032 0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1611 0.0048 0.4139% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2140
成立日期：2023-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1854亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军陈飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.14%	-0.96%	-5.03%	-10.24%	2.12%	50.80%	26.37%	16.88%
同类排名	1441/4982	2195/5417	3888/5423	3167/5376	2520/4741	2311/4208	1964/3661	-

朱雀产业精选混合A(018405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2322	1.50%
2026-09-15	1.2140	0.26%
2026-09-14	1.2108	-0.92%
2026-09-11	1.2220	-0.60%
2026-09-10	1.2294	-1.19%
2026-09-09	1.2442	0.43%

朱雀产业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	5.82%	1.11%
002938	鹏鼎控股	0.0000	3.91%	1.75%
000811	冰轮环境	0.0000	3.77%	10.02%
603650	彤程新材	0.0000	3.27%	0.85%
00700	腾讯控股	0.0000	3.25%	3.53%
600183	生益科技	0.0000	3.13%	1.84%
601231	环旭电子	0.0000	2.66%	1.49%
688279	峰岹科技	0.0000	2.54%	2.88%
601126	四方股份	0.0000	2.37%	0.65%
002001	新和成	0.0000	2.35%	-0.14%

朱雀产业精选混合A(018405)基金档案

基金代码	018405	基金简称	朱雀产业精选混合A	基金全称
发行日期	2023-06-05~2023-06-21	成立日期	2023-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁跃军陈飞	基金托管人		基金公司	朱雀基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	1.1854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4893	0.09%
朱雀企业优胜C	1.4173	0.09%
朱雀产业精选混合A	1.2318	-0.03%
朱雀产业精选混合C	1.2002	-0.04%
朱雀安鑫回报A	1.2464	-0.06%
朱雀安鑫回报C	1.2236	-0.07%
朱雀匠心一年持有	0.8332	-0.19%
朱雀企业优选C	0.9733	-0.36%
朱雀企业优选A	1.0210	-0.37%
朱雀产业臻选A	1.5811	-0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%