朱雀产业精选混合A基金净值查询(018405)
今天最新净值
1.2140
0.0032 0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1611
0.0048 0.4139%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：2023-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1854亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 陈飞
近一月,朱雀产业精选混合A(018405)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0182 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0178 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0229 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0266 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0133 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0227 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0105 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0331 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0631 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
018405 |
朱雀产业精选混合A |
1.3401 |
1.3401 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0427 |
3.29% |
