朱雀企业优选C基金净值查询(010142)
今天最新净值
0.9687
-0.0035 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0101
0.0053 0.5313%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9687
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：24.1232亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：陈飞
近一月,朱雀企业优选C(010142)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0126 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0044 |
1.0044 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0114 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0182 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0278 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0088 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0383 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0301 |
2.87% |
