朱雀产业精选混合C基金净值查询(018406)
今天最新净值
1.1799
-0.0110 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1359
0.0047 0.4139%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1799
- 成立日期：2023-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1975亿
- 最近资产：1.14亿
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 陈飞
近一月,朱雀产业精选混合C(018406)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0223 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0130 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0259 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0128 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0221 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0324 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0124 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0615 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0416 |
3.29% |
