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国寿安保数字经济股票发起式A - 基金主页(代码:020722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5679 -0.0253 -0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1121 0.0848 4.1822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5679
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1001亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：严堃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	67.26%	-0.76%	-2.44%	-18.46%	61.41%	167.37%	-	115.37%
同类排名	11/1050	96/1104	266/1102	932/1092	38/1018	81/926		-

国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.5750	0.28%
2026-09-14	2.5679	-0.98%
2026-09-11	2.5932	-0.53%
2026-09-10	2.6071	-0.53%
2026-09-09	2.6210	1.01%
2026-09-08	2.5948	-0.66%

国寿安保数字经济股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.07%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	8.81%	12.89%
01860	汇量科技	0.0000	8.65%	1.71%
300308	中际旭创	0.0000	8.61%	0.60%
688146	中船特气	0.0000	8.39%	-2.31%
603083	剑桥科技	0.0000	6.04%	1.94%
688126	沪硅产业	0.0000	4.93%	1.38%
600378	昊华科技	0.0000	4.77%	1.77%

国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金档案

基金代码	020722	基金简称	国寿安保数字经济股票发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	严堃	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.1001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%