国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询(020722)
今天最新净值
2.5679
-0.0253 -0.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1121
0.0848 4.1822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5679
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1001亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一季,国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金累计收益率-18.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5750 |
2.5750 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0071 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5679 |
2.5679 |
2.5932 |
2.5932 |
-0.0253 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5932 |
2.5932 |
2.6071 |
2.6071 |
-0.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6071 |
2.6071 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6210 |
2.6210 |
2.5948 |
2.5948 |
0.0262 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5948 |
2.5948 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.0173 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6121 |
2.6121 |
2.5215 |
2.5215 |
0.0906 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5215 |
2.5215 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0169 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5384 |
2.5384 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0116 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5500 |
2.5500 |
2.5844 |
2.5844 |
-0.0344 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5844 |
2.5844 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0472 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6316 |
2.6316 |
2.6353 |
2.6353 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6353 |
2.6353 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.0337 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6690 |
2.6690 |
2.5682 |
2.5682 |
0.1008 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5682 |
2.5682 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0120 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5562 |
2.5562 |
2.5417 |
2.5417 |
0.0145 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5417 |
2.5417 |
2.6078 |
2.6078 |
-0.0661 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6078 |
2.6078 |
2.5496 |
2.5496 |
0.0582 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5496 |
2.5496 |
2.5557 |
2.5557 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5557 |
2.5557 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.1553 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7110 |
2.7110 |
2.7348 |
2.7348 |
-0.0238 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7348 |
2.7348 |
2.6394 |
2.6394 |
0.0954 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6394 |
2.6394 |
2.5822 |
2.5822 |
0.0572 |
2.22% |
| 2026-08-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5822 |
2.5822 |
2.5971 |
2.5971 |
-0.0149 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5971 |
2.5971 |
2.5646 |
2.5646 |
0.0325 |
1.27% |
|
|
| 2026-08-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5646 |
2.5646 |
2.5935 |
2.5935 |
-0.0289 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5935 |
2.5935 |
2.5978 |
2.5978 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5978 |
2.5978 |
2.5459 |
2.5459 |
0.0519 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5459 |
2.5459 |
2.5056 |
2.5056 |
0.0403 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5056 |
2.5056 |
2.4344 |
2.4344 |
0.0712 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4344 |
2.4344 |
2.2963 |
2.2963 |
0.1381 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2963 |
2.2963 |
2.3351 |
2.3351 |
-0.0388 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.3351 |
2.3351 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0759 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2592 |
2.2592 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.1638 |
-7.25% |
| 2026-07-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4230 |
2.4230 |
2.4274 |
2.4274 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4274 |
2.4274 |
2.6218 |
2.6218 |
-0.1944 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6218 |
2.6218 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0876 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5342 |
2.5342 |
2.5729 |
2.5729 |
-0.0387 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5729 |
2.5729 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0199 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5928 |
2.5928 |
2.6718 |
2.6718 |
-0.0790 |
-3.05% |
| 2026-07-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6718 |
2.6718 |
2.5085 |
2.5085 |
0.1633 |
6.51% |
| 2026-07-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5085 |
2.5085 |
2.5806 |
2.5806 |
-0.0721 |
-2.79% |
| 2026-07-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5806 |
2.5806 |
2.7604 |
2.7604 |
-0.1798 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7604 |
2.7604 |
2.8863 |
2.8863 |
-0.1259 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8863 |
2.8863 |
2.9765 |
2.9765 |
-0.0902 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9765 |
2.9765 |
2.8769 |
2.8769 |
0.0996 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8769 |
2.8769 |
3.0427 |
3.0427 |
-0.1658 |
-5.76% |
| 2026-07-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0427 |
3.0427 |
3.1789 |
3.1789 |
-0.1362 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1789 |
3.1789 |
3.0132 |
3.0132 |
0.1657 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0132 |
3.0132 |
3.0354 |
3.0354 |
-0.0222 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0354 |
3.0354 |
3.0164 |
3.0164 |
0.0190 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0164 |
3.0164 |
3.1618 |
3.1618 |
-0.1454 |
-4.82% |
| 2026-07-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1618 |
3.1618 |
3.2684 |
3.2684 |
-0.1066 |
-3.37% |
| 2026-07-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2684 |
3.2684 |
3.4194 |
3.4194 |
-0.1510 |
-4.42% |
| 2026-07-01 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.4194 |
3.4194 |
3.3501 |
3.3501 |
0.0693 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3501 |
3.3501 |
3.3084 |
3.3084 |
0.0417 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3084 |
3.3084 |
3.2277 |
3.2277 |
0.0807 |
2.50% |
| 2026-06-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2277 |
3.2277 |
3.3528 |
3.3528 |
-0.1251 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3528 |
3.3528 |
3.2790 |
3.2790 |
0.0738 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2790 |
3.2790 |
3.2655 |
3.2655 |
0.0135 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2655 |
3.2655 |
3.3825 |
3.3825 |
-0.1170 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3825 |
3.3825 |
3.2447 |
3.2447 |
0.1378 |
4.25% |
| 2026-06-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2447 |
3.2447 |
3.2041 |
3.2041 |
0.0406 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2041 |
3.2041 |
3.1594 |
3.1594 |
0.0447 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1594 |
3.1594 |
3.1578 |
3.1578 |
0.0016 |
0.05% |
