国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询(020722)
今天最新净值
2.5679
-0.0253 -0.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1121
0.0848 4.1822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5679
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1001亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一月,国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金累计收益率-2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5750 |
2.5750 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0071 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5679 |
2.5679 |
2.5932 |
2.5932 |
-0.0253 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5932 |
2.5932 |
2.6071 |
2.6071 |
-0.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6071 |
2.6071 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6210 |
2.6210 |
2.5948 |
2.5948 |
0.0262 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5948 |
2.5948 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.0173 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6121 |
2.6121 |
2.5215 |
2.5215 |
0.0906 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5215 |
2.5215 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0169 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5384 |
2.5384 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0116 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5500 |
2.5500 |
2.5844 |
2.5844 |
-0.0344 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5844 |
2.5844 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0472 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6316 |
2.6316 |
2.6353 |
2.6353 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6353 |
2.6353 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.0337 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6690 |
2.6690 |
2.5682 |
2.5682 |
0.1008 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5682 |
2.5682 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0120 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5562 |
2.5562 |
2.5417 |
2.5417 |
0.0145 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5417 |
2.5417 |
2.6078 |
2.6078 |
-0.0661 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6078 |
2.6078 |
2.5496 |
2.5496 |
0.0582 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5496 |
2.5496 |
2.5557 |
2.5557 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5557 |
2.5557 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.1553 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7110 |
2.7110 |
2.7348 |
2.7348 |
-0.0238 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7348 |
2.7348 |
2.6394 |
2.6394 |
0.0954 |
3.61% |
