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中银收益混合C - 基金主页(代码:014505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4946 0.0182 1.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4461 0.0094 0.6566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2832
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.9181亿
最近资产：23.65亿
基金公司：
基金经理：黄珺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.52%	-0.04%	-5.78%	-22.24%	8.33%	81.37%	30.42%	9.88%
同类排名	802/2282	833/2314	1409/2307	2121/2292	804/2265	542/2173	857/2101	-

中银收益混合C(014505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4863	-0.56%
2026-09-16	1.4946	1.23%
2026-09-15	1.4764	0.24%
2026-09-14	1.4729	0.36%
2026-09-11	1.4676	-1.30%
2026-09-10	1.4869	-0.65%

中银收益混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.1800元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0758元
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-18	分红	每份派现金0.3810元

中银收益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002080	中材科技	0.0000	5.32%	3.23%
600549	厦门钨业	0.0000	4.88%	7.22%
688700	东威科技	0.0000	4.12%	10.93%
688233	神工股份	0.0000	3.50%	1.99%
002468	申通快递	0.0000	3.29%	1.98%
300408	三环集团	0.0000	3.27%	6.10%
600233	圆通速递	0.0000	2.98%	3.30%
002484	江海股份	0.0000	2.68%	1.02%
601318	中国平安	0.0000	2.45%	1.13%

中银收益混合C(014505)基金档案

基金代码	014505	基金简称	中银收益混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄珺	基金托管人		基金公司
最近资产	23.65亿	最近份额	20.9181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%