中银收益混合C基金净值查询(014505)
今天最新净值
1.4729
0.0053 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4461
0.0094 0.6566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2615
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.9181亿
- 最近资产：23.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄珺
近一月,中银收益混合C(014505)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4764 |
2.2650 |
1.4729 |
2.2615 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4729 |
2.2615 |
1.4676 |
2.2562 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4676 |
2.2562 |
1.4869 |
2.2755 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4869 |
2.2755 |
1.4967 |
2.2853 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4967 |
2.2853 |
1.4958 |
2.2844 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4958 |
2.2844 |
1.4883 |
2.2769 |
0.0075 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4883 |
2.2769 |
1.4462 |
2.2348 |
0.0421 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4462 |
2.2348 |
1.4699 |
2.2585 |
-0.0237 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4699 |
2.2585 |
1.4590 |
2.2476 |
0.0109 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4590 |
2.2476 |
1.4749 |
2.2635 |
-0.0159 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4749 |
2.2635 |
1.5078 |
2.2964 |
-0.0329 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
014505 |
中银收益混合C |
1.5078 |
2.2964 |
1.4943 |
2.2829 |
0.0135 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4943 |
2.2829 |
1.5108 |
2.2994 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
014505 |
中银收益混合C |
1.5108 |
2.2994 |
1.4719 |
2.2605 |
0.0389 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4719 |
2.2605 |
1.4743 |
2.2629 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4743 |
2.2629 |
1.4711 |
2.2597 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4711 |
2.2597 |
1.5067 |
2.2953 |
-0.0356 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
014505 |
中银收益混合C |
1.5067 |
2.2953 |
1.5012 |
2.2898 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
014505 |
中银收益混合C |
1.5012 |
2.2898 |
1.4858 |
2.2744 |
0.0154 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
014505 |
中银收益混合C |
1.4858 |
2.2744 |
1.5713 |
2.3599 |
-0.0855 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
014505 |
中银收益混合C |
1.5713 |
2.3599 |
1.5774 |
2.3660 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
014505 |
中银收益混合C |
1.5774 |
2.3660 |
1.5329 |
2.3215 |
0.0445 |
2.90% |
