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万家高端装备量化选股混合发起式C - 基金主页(代码:020561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8145 0.0386 2.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8540 0.0337 1.8536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8145
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1038亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.95%	0.08%	-5.00%	-18.44%	14.53%	89.31%	-	86.18%
同类排名	1453/4982	1429/5419	3872/5423	4556/5376	1355/4741	1160/4208		-

万家高端装备量化选股混合发起式C(020561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8047	-0.54%
2026-09-16	1.8145	2.17%
2026-09-15	1.7759	0.29%
2026-09-14	1.7708	-0.28%
2026-09-11	1.7757	-1.40%
2026-09-10	1.8009	-0.67%

万家高端装备量化选股混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.26%	0.13%
688521	芯原股份	0.0000	2.74%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	2.74%	2.89%
688396	华润微	0.0000	2.70%	1.40%
688059	华锐精密	0.0000	2.58%	4.86%
688503	聚和材料	0.0000	2.53%	-1.72%
300857	协创数据	0.0000	2.49%	-0.52%
000657	中钨高新	0.0000	2.47%	4.15%
688388	嘉元科技	0.0000	2.30%	2.09%
300037	新宙邦	0.0000	2.23%	-1.47%

万家高端装备量化选股混合发起式C(020561)基金档案

基金代码	020561	基金简称	万家高端装备量化选股混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.1038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%