万家高端装备量化选股混合发起式C基金净值查询(020561)
今天最新净值
1.7708
-0.0049 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8540
0.0337 1.8536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7708
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1038亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尹航
近一月万家高端装备量化选股混合发起式C基金净值查询
近一月,万家高端装备量化选股混合发起式C(020561)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7757 |
1.7757 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7757 |
1.7757 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0252 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8009 |
1.8009 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0122 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8131 |
1.8131 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0114 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8017 |
1.8017 |
1.8163 |
1.8163 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8163 |
1.8163 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0473 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7690 |
1.7690 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0282 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7972 |
1.7972 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.0307 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8197 |
1.8197 |
1.8602 |
1.8602 |
-0.0405 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8602 |
1.8602 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0252 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0226 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8576 |
1.8576 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0468 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8108 |
1.8108 |
1.8019 |
1.8019 |
0.0089 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8019 |
1.8019 |
1.8183 |
1.8183 |
-0.0164 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8183 |
1.8183 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0526 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8709 |
1.8709 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0240 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8469 |
1.8469 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.8508 |
1.8508 |
1.9763 |
1.9763 |
-0.1255 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.9763 |
1.9763 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0119 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
020561 |
万家高端装备量化选股混合发起式C |
1.9882 |
1.9882 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0782 |
4.09% |
