华安生态优先混合C基金净值查询(014977)
今天最新净值
2.6510
-0.0190 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5679
0.0179 0.7006%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7780亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈媛
近一月,华安生态优先混合C(014977)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6510 |
2.6510 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6860 |
2.6860 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0150 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7010 |
2.7010 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6970 |
2.6970 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0190 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.6150 |
2.6150 |
0.1010 |
3.86% |
| 2026-09-04 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0560 |
-2.14% |
| 2026-09-03 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6810 |
2.6810 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6810 |
2.6810 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0280 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7090 |
2.7090 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.0630 |
-2.27% |
| 2026-08-31 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7720 |
2.7720 |
2.7510 |
2.7510 |
0.0210 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7510 |
2.7510 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0230 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7740 |
2.7740 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0490 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7250 |
2.7250 |
2.6960 |
2.6960 |
0.0290 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6960 |
2.6960 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6980 |
2.6980 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.0740 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7720 |
2.7720 |
2.7510 |
2.7510 |
0.0210 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7510 |
2.7510 |
2.7380 |
2.7380 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7380 |
2.7380 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.1730 |
-5.94% |
| 2026-08-18 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9400 |
2.9400 |
-0.0290 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.9400 |
2.9400 |
2.8350 |
2.8350 |
0.1050 |
3.70% |
