汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询(012156)

今天最新净值 0.7687 -0.0071 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8024 0.0096 1.2078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7687
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.0927亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：刘江郑乐凯

近一月汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)基金累计收益率-5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7706	0.7706	0.7687	0.7687	0.0019	0.25%
2026-09-14	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7687	0.7687	0.7758	0.7758	-0.0071	-0.92%
2026-09-11	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7758	0.7758	0.7780	0.7780	-0.0022	-0.28%
2026-09-10	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7780	0.7780	0.7804	0.7804	-0.0024	-0.31%
2026-09-09	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7804	0.7804	0.7761	0.7761	0.0043	0.55%
2026-09-08	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7761	0.7761	0.7796	0.7796	-0.0035	-0.45%
2026-09-07	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7796	0.7796	0.7567	0.7567	0.0229	3.03%
2026-09-04	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7567	0.7567	0.7652	0.7652	-0.0085	-1.11%
2026-09-03	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7652	0.7652	0.7653	0.7653	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7653	0.7653	0.7769	0.7769	-0.0116	-1.49%

2026-09-01	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7769	0.7769	0.7913	0.7913	-0.0144	-1.82%
2026-08-31	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7913	0.7913	0.7859	0.7859	0.0054	0.69%
2026-08-28	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7859	0.7859	0.7927	0.7927	-0.0068	-0.86%
2026-08-27	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7927	0.7927	0.7768	0.7768	0.0159	2.05%
2026-08-26	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7768	0.7768	0.7747	0.7747	0.0021	0.27%
2026-08-25	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7747	0.7747	0.7739	0.7739	0.0008	0.10%
2026-08-24	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7739	0.7739	0.7987	0.7987	-0.0248	-3.11%
2026-08-21	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7987	0.7987	0.7860	0.7860	0.0127	1.62%
2026-08-20	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7860	0.7860	0.7849	0.7849	0.0011	0.14%
2026-08-19	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7849	0.7849	0.8359	0.8359	-0.0510	-6.10%
2026-08-18	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8359	0.8359	0.8421	0.8421	-0.0062	-0.74%
2026-08-17	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8421	0.8421	0.8114	0.8114	0.0307	3.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%