汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询(012156)

今天最新净值 0.7687 -0.0071 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8024 0.0096 1.2078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7687
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.0927亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：刘江郑乐凯

近一季汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)基金累计收益率-14.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7706	0.7706	0.7687	0.7687	0.0019	0.25%
2026-09-14	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7687	0.7687	0.7758	0.7758	-0.0071	-0.92%
2026-09-11	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7758	0.7758	0.7780	0.7780	-0.0022	-0.28%
2026-09-10	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7780	0.7780	0.7804	0.7804	-0.0024	-0.31%
2026-09-09	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7804	0.7804	0.7761	0.7761	0.0043	0.55%
2026-09-08	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7761	0.7761	0.7796	0.7796	-0.0035	-0.45%
2026-09-07	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7796	0.7796	0.7567	0.7567	0.0229	3.03%
2026-09-04	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7567	0.7567	0.7652	0.7652	-0.0085	-1.11%
2026-09-03	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7652	0.7652	0.7653	0.7653	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7653	0.7653	0.7769	0.7769	-0.0116	-1.49%

2026-09-01	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7769	0.7769	0.7913	0.7913	-0.0144	-1.82%
2026-08-31	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7913	0.7913	0.7859	0.7859	0.0054	0.69%
2026-08-28	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7859	0.7859	0.7927	0.7927	-0.0068	-0.86%
2026-08-27	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7927	0.7927	0.7768	0.7768	0.0159	2.05%
2026-08-26	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7768	0.7768	0.7747	0.7747	0.0021	0.27%
2026-08-25	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7747	0.7747	0.7739	0.7739	0.0008	0.10%
2026-08-24	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7739	0.7739	0.7987	0.7987	-0.0248	-3.11%
2026-08-21	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7987	0.7987	0.7860	0.7860	0.0127	1.62%
2026-08-20	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7860	0.7860	0.7849	0.7849	0.0011	0.14%
2026-08-19	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7849	0.7849	0.8359	0.8359	-0.0510	-6.10%
2026-08-18	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8359	0.8359	0.8421	0.8421	-0.0062	-0.74%
2026-08-17	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8421	0.8421	0.8114	0.8114	0.0307	3.78%
2026-08-14	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8114	0.8114	0.8026	0.8026	0.0088	1.10%
2026-08-13	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8026	0.8026	0.8042	0.8042	-0.0016	-0.20%
2026-08-12	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8042	0.8042	0.7935	0.7935	0.0107	1.35%

2026-08-11	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7935	0.7935	0.7982	0.7982	-0.0047	-0.59%
2026-08-10	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7982	0.7982	0.8063	0.8063	-0.0081	-1.01%
2026-08-07	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8063	0.8063	0.7862	0.7862	0.0201	2.56%
2026-08-06	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7862	0.7862	0.7809	0.7809	0.0053	0.68%
2026-08-05	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7809	0.7809	0.7558	0.7558	0.0251	3.32%
2026-08-04	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7558	0.7558	0.7116	0.7116	0.0442	6.21%
2026-08-03	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7116	0.7116	0.7361	0.7361	-0.0245	-3.44%
2026-07-31	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7361	0.7361	0.7134	0.7134	0.0227	3.18%
2026-07-30	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7134	0.7134	0.7586	0.7586	-0.0452	-6.34%
2026-07-29	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7586	0.7586	0.7621	0.7621	-0.0035	-0.46%
2026-07-28	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7621	0.7621	0.8268	0.8268	-0.0647	-8.49%
2026-07-27	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8268	0.8268	0.8002	0.8002	0.0266	3.32%
2026-07-24	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8002	0.8002	0.8032	0.8032	-0.0030	-0.37%
2026-07-23	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8032	0.8032	0.8154	0.8154	-0.0122	-1.50%
2026-07-22	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8154	0.8154	0.8399	0.8399	-0.0245	-3.00%
2026-07-21	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8399	0.8399	0.7721	0.7721	0.0678	8.78%
2026-07-20	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7721	0.7721	0.7961	0.7961	-0.0240	-3.01%
2026-07-17	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7961	0.7961	0.8715	0.8715	-0.0754	-9.47%
2026-07-16	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8715	0.8715	0.9103	0.9103	-0.0388	-4.45%
2026-07-15	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9103	0.9103	0.9350	0.9350	-0.0247	-2.64%
2026-07-14	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9350	0.9350	0.9043	0.9043	0.0307	3.39%
2026-07-13	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9043	0.9043	0.9453	0.9453	-0.0410	-4.34%
2026-07-10	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9453	0.9453	1.0104	1.0104	-0.0651	-6.89%
2026-07-09	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.0104	1.0104	0.9449	0.9449	0.0655	6.93%
2026-07-08	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9449	0.9449	0.9488	0.9488	-0.0039	-0.41%
2026-07-07	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9488	0.9488	0.9544	0.9544	-0.0056	-0.59%
2026-07-06	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9544	0.9544	0.9670	0.9670	-0.0126	-1.30%
2026-07-03	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9670	0.9670	0.9564	0.9564	0.0106	1.11%
2026-07-02	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9564	0.9564	1.0334	1.0334	-0.0770	-8.05%
2026-07-01	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.0334	1.0334	1.0472	1.0472	-0.0138	-1.32%
2026-06-30	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.0472	1.0472	1.0111	1.0111	0.0361	3.57%
2026-06-29	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0047	1.0047	0.0064	0.64%
2026-06-26	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.0047	1.0047	1.0392	1.0392	-0.0345	-3.32%
2026-06-25	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.0392	1.0392	1.0055	1.0055	0.0337	3.35%
2026-06-24	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.0055	1.0055	0.9773	0.9773	0.0282	2.89%
2026-06-23	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9773	0.9773	1.0059	1.0059	-0.0286	-2.84%
2026-06-22	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.0059	1.0059	0.9837	0.9837	0.0222	2.26%
2026-06-18	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9837	0.9837	0.9513	0.9513	0.0324	3.41%
2026-06-17	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.9513	0.9513	0.9146	0.9146	0.0367	4.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%