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汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询(012156)

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今天最新净值 0.7687 -0.0071 -0.92% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8024 0.0096 1.2078% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7687
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.0927亿
  • 最近资产：11.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘江 郑乐凯
近一年汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7706 0.7706 0.7687 0.7687 0.0019 0.25%
2026-09-14 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7687 0.7687 0.7758 0.7758 -0.0071 -0.92%
2026-09-11 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7758 0.7758 0.7780 0.7780 -0.0022 -0.28%
2026-09-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7780 0.7780 0.7804 0.7804 -0.0024 -0.31%
2026-09-09 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7804 0.7804 0.7761 0.7761 0.0043 0.55%
2026-09-08 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7761 0.7761 0.7796 0.7796 -0.0035 -0.45%
2026-09-07 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7796 0.7796 0.7567 0.7567 0.0229 3.03%
2026-09-04 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7567 0.7567 0.7652 0.7652 -0.0085 -1.11%
2026-09-03 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7652 0.7652 0.7653 0.7653 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7653 0.7653 0.7769 0.7769 -0.0116 -1.49%
2026-09-01 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7769 0.7769 0.7913 0.7913 -0.0144 -1.82%
2026-08-31 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7913 0.7913 0.7859 0.7859 0.0054 0.69%
2026-08-28 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7859 0.7859 0.7927 0.7927 -0.0068 -0.86%
2026-08-27 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7927 0.7927 0.7768 0.7768 0.0159 2.05%
2026-08-26 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7768 0.7768 0.7747 0.7747 0.0021 0.27%
2026-08-25 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7747 0.7747 0.7739 0.7739 0.0008 0.10%
2026-08-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7739 0.7739 0.7987 0.7987 -0.0248 -3.11%
2026-08-21 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7987 0.7987 0.7860 0.7860 0.0127 1.62%
2026-08-20 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7860 0.7860 0.7849 0.7849 0.0011 0.14%
2026-08-19 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7849 0.7849 0.8359 0.8359 -0.0510 -6.10%
2026-08-18 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8359 0.8359 0.8421 0.8421 -0.0062 -0.74%
2026-08-17 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8421 0.8421 0.8114 0.8114 0.0307 3.78%
2026-08-14 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8114 0.8114 0.8026 0.8026 0.0088 1.10%
2026-08-13 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8026 0.8026 0.8042 0.8042 -0.0016 -0.20%
2026-08-12 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8042 0.8042 0.7935 0.7935 0.0107 1.35%
2026-08-11 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7935 0.7935 0.7982 0.7982 -0.0047 -0.59%
2026-08-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7982 0.7982 0.8063 0.8063 -0.0081 -1.01%
2026-08-07 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8063 0.8063 0.7862 0.7862 0.0201 2.56%
2026-08-06 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7862 0.7862 0.7809 0.7809 0.0053 0.68%
2026-08-05 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7809 0.7809 0.7558 0.7558 0.0251 3.32%
2026-08-04 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7558 0.7558 0.7116 0.7116 0.0442 6.21%
2026-08-03 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7116 0.7116 0.7361 0.7361 -0.0245 -3.44%
2026-07-31 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7361 0.7361 0.7134 0.7134 0.0227 3.18%
2026-07-30 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7134 0.7134 0.7586 0.7586 -0.0452 -6.34%
2026-07-29 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7586 0.7586 0.7621 0.7621 -0.0035 -0.46%
2026-07-28 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7621 0.7621 0.8268 0.8268 -0.0647 -8.49%
2026-07-27 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8268 0.8268 0.8002 0.8002 0.0266 3.32%
2026-07-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8002 0.8002 0.8032 0.8032 -0.0030 -0.37%
2026-07-23 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8032 0.8032 0.8154 0.8154 -0.0122 -1.50%
2026-07-22 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8154 0.8154 0.8399 0.8399 -0.0245 -3.00%
2026-07-21 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8399 0.8399 0.7721 0.7721 0.0678 8.78%
2026-07-20 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7721 0.7721 0.7961 0.7961 -0.0240 -3.01%
2026-07-17 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7961 0.7961 0.8715 0.8715 -0.0754 -9.47%
2026-07-16 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8715 0.8715 0.9103 0.9103 -0.0388 -4.45%
2026-07-15 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9103 0.9103 0.9350 0.9350 -0.0247 -2.64%
2026-07-14 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9043 0.9043 0.0307 3.39%
2026-07-13 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9043 0.9043 0.9453 0.9453 -0.0410 -4.34%
2026-07-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9453 0.9453 1.0104 1.0104 -0.0651 -6.89%
2026-07-09 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 1.0104 1.0104 0.9449 0.9449 0.0655 6.93%
2026-07-08 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9449 0.9449 0.9488 0.9488 -0.0039 -0.41%
2026-07-07 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9488 0.9488 0.9544 0.9544 -0.0056 -0.59%
2026-07-06 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9670 0.9670 -0.0126 -1.30%
2026-07-03 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9670 0.9670 0.9564 0.9564 0.0106 1.11%
2026-07-02 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9564 0.9564 1.0334 1.0334 -0.0770 -8.05%
2026-07-01 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 1.0334 1.0334 1.0472 1.0472 -0.0138 -1.32%
2026-06-30 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 1.0472 1.0472 1.0111 1.0111 0.0361 3.57%
2026-06-29 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0047 1.0047 0.0064 0.64%
2026-06-26 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0392 1.0392 -0.0345 -3.32%
2026-06-25 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 1.0392 1.0392 1.0055 1.0055 0.0337 3.35%
2026-06-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 1.0055 1.0055 0.9773 0.9773 0.0282 2.89%
2026-06-23 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9773 0.9773 1.0059 1.0059 -0.0286 -2.84%
2026-06-22 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 1.0059 1.0059 0.9837 0.9837 0.0222 2.26%
2026-06-18 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9513 0.9513 0.0324 3.41%
2026-06-17 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9513 0.9513 0.9146 0.9146 0.0367 4.01%
2026-06-16 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9146 0.9146 0.9034 0.9034 0.0112 1.24%
2026-06-15 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9034 0.9034 0.8517 0.8517 0.0517 6.07%
2026-06-12 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8517 0.8517 0.8478 0.8478 0.0039 0.46%
2026-06-11 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8478 0.8478 0.8508 0.8508 -0.0030 -0.35%
2026-06-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8508 0.8508 0.8745 0.8745 -0.0237 -2.71%
2026-06-09 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8745 0.8745 0.8380 0.8380 0.0365 4.36%
2026-06-08 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8380 0.8380 0.8636 0.8636 -0.0256 -2.96%
2026-06-05 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8636 0.8636 0.9020 0.9020 -0.0384 -4.45%
2026-06-04 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9020 0.9020 0.8868 0.8868 0.0152 1.71%
2026-06-03 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8868 0.8868 0.8731 0.8731 0.0137 1.57%
2026-06-02 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8731 0.8731 0.8561 0.8561 0.0170 1.99%
2026-06-01 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8561 0.8561 0.8808 0.8808 -0.0247 -2.80%
2026-05-29 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8808 0.8808 0.9074 0.9074 -0.0266 -2.93%
2026-05-28 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9074 0.9074 0.8963 0.8963 0.0111 1.24%
2026-05-27 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8963 0.8963 0.9106 0.9106 -0.0143 -1.57%
2026-05-26 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9106 0.9106 0.9185 0.9185 -0.0079 -0.86%
2026-05-25 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9185 0.9185 0.8953 0.8953 0.0232 2.59%
2026-05-22 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8953 0.8953 0.8697 0.8697 0.0256 2.94%
2026-05-21 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8697 0.8697 0.8939 0.8939 -0.0242 -2.71%
2026-05-20 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8939 0.8939 0.8830 0.8830 0.0109 1.23%
2026-05-19 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8830 0.8830 0.8708 0.8708 0.0122 1.40%
2026-05-18 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8708 0.8708 0.8678 0.8678 0.0030 0.35%
2026-05-15 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8678 0.8678 0.8789 0.8789 -0.0111 -1.26%
2026-05-14 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8789 0.8789 0.9013 0.9013 -0.0224 -2.49%
2026-05-13 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.9013 0.9013 0.8812 0.8812 0.0201 2.28%
2026-05-12 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8812 0.8812 0.8798 0.8798 0.0014 0.16%
2026-05-11 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8798 0.8798 0.8568 0.8568 0.0230 2.68%
2026-05-08 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8568 0.8568 0.8645 0.8645 -0.0077 -0.89%
2026-04-30 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8364 0.8364 0.8356 0.8356 0.0008 0.10%
2026-04-29 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8356 0.8356 0.8230 0.8230 0.0126 1.53%
2026-04-28 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8230 0.8230 0.8323 0.8323 -0.0093 -1.12%
2026-04-27 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8323 0.8323 0.8271 0.8271 0.0052 0.63%
2026-04-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8271 0.8271 0.8278 0.8278 -0.0007 -0.08%
2026-04-23 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8278 0.8278 0.8300 0.8300 -0.0022 -0.27%
2026-04-22 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8300 0.8300 0.8228 0.8228 0.0072 0.88%
2026-04-21 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8228 0.8228 0.8239 0.8239 -0.0011 -0.13%
2026-04-20 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8239 0.8239 0.8209 0.8209 0.0030 0.37%
2026-04-17 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8209 0.8209 0.8210 0.8210 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8210 0.8210 0.8055 0.8055 0.0155 1.92%
2026-04-15 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8055 0.8055 0.8088 0.8088 -0.0033 -0.41%
2026-04-14 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8088 0.8088 0.8013 0.8013 0.0075 0.94%
2026-04-13 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8013 0.8013 0.8027 0.8027 -0.0014 -0.17%
2026-04-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8027 0.8027 0.7925 0.7925 0.0102 1.29%
2026-04-09 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7925 0.7925 0.7934 0.7934 -0.0009 -0.11%
2026-04-08 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7934 0.7934 0.7621 0.7621 0.0313 4.11%
2026-04-07 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7621 0.7621 0.7614 0.7614 0.0007 0.09%
2026-04-03 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7614 0.7614 0.7633 0.7633 -0.0019 -0.25%
2026-04-02 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7633 0.7633 0.7760 0.7760 -0.0127 -1.64%
2026-04-01 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7760 0.7760 0.7554 0.7554 0.0206 2.73%
2026-03-31 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7554 0.7554 0.7684 0.7684 -0.0130 -1.69%
2026-03-30 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7684 0.7684 0.7686 0.7686 -0.0002 -0.03%
2026-03-27 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7686 0.7686 0.7645 0.7645 0.0041 0.54%
2026-03-26 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7645 0.7645 0.7770 0.7770 -0.0125 -1.61%
2026-03-25 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7770 0.7770 0.7663 0.7663 0.0107 1.40%
2026-03-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7663 0.7663 0.7497 0.7497 0.0166 2.21%
2026-03-23 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7497 0.7497 0.7769 0.7769 -0.0272 -3.50%
2026-03-20 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7769 0.7769 0.7772 0.7772 -0.0003 -0.04%
2026-03-19 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7772 0.7772 0.7995 0.7995 -0.0223 -2.79%
2026-03-18 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7995 0.7995 0.7928 0.7928 0.0067 0.85%
2026-03-17 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7928 0.7928 0.8016 0.8016 -0.0088 -1.10%
2026-03-16 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8016 0.8016 0.8051 0.8051 -0.0035 -0.43%
2026-03-13 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8051 0.8051 0.8142 0.8142 -0.0091 -1.12%
2026-03-12 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8142 0.8142 0.8217 0.8217 -0.0075 -0.91%
2026-03-11 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8217 0.8217 0.8236 0.8236 -0.0019 -0.23%
2026-03-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8236 0.8236 0.8089 0.8089 0.0147 1.82%
2026-03-09 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8089 0.8089 0.8182 0.8182 -0.0093 -1.14%
2026-03-06 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8182 0.8182 0.8194 0.8194 -0.0012 -0.15%
2026-03-05 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8194 0.8194 0.8154 0.8154 0.0040 0.49%
2026-03-04 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8154 0.8154 0.8227 0.8227 -0.0073 -0.89%
2026-03-03 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8227 0.8227 0.8503 0.8503 -0.0276 -3.25%
2026-03-02 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8503 0.8503 0.8533 0.8533 -0.0030 -0.35%
2026-02-27 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8533 0.8533 0.8553 0.8553 -0.0020 -0.23%
2026-02-26 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8553 0.8553 0.8585 0.8585 -0.0032 -0.37%
2026-02-25 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8585 0.8585 0.8510 0.8510 0.0075 0.88%
2026-02-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8510 0.8510 0.8458 0.8458 0.0052 0.61%
2026-02-13 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8458 0.8458 0.8610 0.8610 -0.0152 -1.77%
2026-02-12 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8610 0.8610 0.8548 0.8548 0.0062 0.73%
2026-02-11 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8548 0.8548 0.8557 0.8557 -0.0009 -0.11%
2026-02-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8557 0.8557 0.8541 0.8541 0.0016 0.19%
2026-02-09 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8541 0.8541 0.8329 0.8329 0.0212 2.55%
2026-02-06 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8329 0.8329 0.8389 0.8389 -0.0060 -0.72%
2026-02-05 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8389 0.8389 0.8485 0.8485 -0.0096 -1.13%
2026-02-04 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8485 0.8485 0.8500 0.8500 -0.0015 -0.18%
2026-02-03 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8500 0.8500 0.8296 0.8296 0.0204 2.46%
2026-02-02 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8296 0.8296 0.8556 0.8556 -0.0260 -3.04%
2026-01-30 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8556 0.8556 0.8692 0.8692 -0.0136 -1.56%
2026-01-29 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8692 0.8692 0.8797 0.8797 -0.0105 -1.19%
2026-01-28 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8797 0.8797 0.8712 0.8712 0.0085 0.98%
2026-01-27 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8712 0.8712 0.8659 0.8659 0.0053 0.61%
2026-01-26 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8659 0.8659 0.8624 0.8624 0.0035 0.41%
2026-01-23 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8624 0.8624 0.8592 0.8592 0.0032 0.37%
2026-01-22 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8592 0.8592 0.8607 0.8607 -0.0015 -0.17%
2026-01-21 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8607 0.8607 0.8496 0.8496 0.0111 1.31%
2026-01-20 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8496 0.8496 0.8566 0.8566 -0.0070 -0.82%
2026-01-19 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8566 0.8566 0.8500 0.8500 0.0066 0.78%
2026-01-16 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.24%
2026-01-15 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8480 0.8480 0.8468 0.8468 0.0012 0.14%
2026-01-14 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8468 0.8468 0.8405 0.8405 0.0063 0.75%
2026-01-13 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8405 0.8405 0.8407 0.8407 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8407 0.8407 0.8311 0.8311 0.0096 1.16%
2026-01-09 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8311 0.8311 0.8266 0.8266 0.0045 0.54%
2026-01-08 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8266 0.8266 0.8327 0.8327 -0.0061 -0.73%
2026-01-07 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8327 0.8327 0.8257 0.8257 0.0070 0.85%
2026-01-06 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8257 0.8257 0.8163 0.8163 0.0094 1.15%
2026-01-05 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8163 0.8163 0.7959 0.7959 0.0204 2.56%
2025-12-31 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7959 0.7959 0.8017 0.8017 -0.0058 -0.72%
2025-12-30 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8017 0.8017 0.7988 0.7988 0.0029 0.36%
2025-12-29 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7988 0.7988 0.8069 0.8069 -0.0081 -1.00%
2025-12-26 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8069 0.8069 0.8063 0.8063 0.0006 0.07%
2025-12-25 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8063 0.8063 0.8061 0.8061 0.0002 0.02%
2025-12-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8061 0.8061 0.8039 0.8039 0.0022 0.27%
2025-12-23 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8039 0.8039 0.8052 0.8052 -0.0013 -0.16%
2025-12-22 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8052 0.8052 0.7900 0.7900 0.0152 1.92%
2025-12-19 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7900 0.7900 0.7836 0.7836 0.0064 0.82%
2025-12-18 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7836 0.7836 0.7904 0.7904 -0.0068 -0.86%
2025-12-17 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7904 0.7904 0.7712 0.7712 0.0192 2.49%
2025-12-16 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7712 0.7712 0.7861 0.7861 -0.0149 -1.90%
2025-12-15 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7861 0.7861 0.7949 0.7949 -0.0088 -1.11%
2025-12-12 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7949 0.7949 0.7806 0.7806 0.0143 1.83%
2025-12-11 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7806 0.7806 0.7893 0.7893 -0.0087 -1.10%
2025-12-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7893 0.7893 0.7847 0.7847 0.0046 0.59%
2025-12-09 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7847 0.7847 0.7911 0.7911 -0.0064 -0.81%
2025-12-08 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7911 0.7911 0.7850 0.7850 0.0061 0.78%
2025-12-05 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7850 0.7850 0.7781 0.7781 0.0069 0.89%
2025-12-04 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7781 0.7781 0.7727 0.7727 0.0054 0.70%
2025-12-03 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7727 0.7727 0.7757 0.7757 -0.0030 -0.39%
2025-12-02 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7757 0.7757 0.7791 0.7791 -0.0034 -0.44%
2025-12-01 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7791 0.7791 0.7680 0.7680 0.0111 1.45%
2025-11-28 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7680 0.7680 0.7629 0.7629 0.0051 0.67%
2025-11-27 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7629 0.7629 0.7646 0.7646 -0.0017 -0.22%
2025-11-26 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7646 0.7646 0.7556 0.7556 0.0090 1.19%
2025-11-25 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7556 0.7556 0.7473 0.7473 0.0083 1.11%
2025-11-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7473 0.7473 0.7404 0.7404 0.0069 0.93%
2025-11-21 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7404 0.7404 0.7689 0.7689 -0.0285 -3.71%
2025-11-20 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7689 0.7689 0.7721 0.7721 -0.0032 -0.41%
2025-11-19 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7721 0.7721 0.7685 0.7685 0.0036 0.47%
2025-11-18 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7685 0.7685 0.7782 0.7782 -0.0097 -1.25%
2025-11-17 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7782 0.7782 0.7845 0.7845 -0.0063 -0.80%
2025-11-14 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7845 0.7845 0.8033 0.8033 -0.0188 -2.34%
2025-11-13 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8033 0.8033 0.7874 0.7874 0.0159 2.02%
2025-11-12 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7874 0.7874 0.7881 0.7881 -0.0007 -0.09%
2025-11-11 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7881 0.7881 0.7968 0.7968 -0.0087 -1.09%
2025-11-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7968 0.7968 0.7965 0.7965 0.0003 0.04%
2025-11-07 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7965 0.7965 0.8039 0.8039 -0.0074 -0.92%
2025-11-06 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8039 0.8039 0.7880 0.7880 0.0159 2.02%
2025-11-05 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7880 0.7880 0.7803 0.7803 0.0077 0.99%
2025-11-04 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7803 0.7803 0.7928 0.7928 -0.0125 -1.58%
2025-11-03 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7928 0.7928 0.7874 0.7874 0.0054 0.69%
2025-10-31 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7874 0.7874 0.8037 0.8037 -0.0163 -2.03%
2025-10-30 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8037 0.8037 0.8130 0.8130 -0.0093 -1.14%
2025-10-29 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8130 0.8130 0.7985 0.7985 0.0145 1.82%
2025-10-28 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7985 0.7985 0.8062 0.8062 -0.0077 -0.96%
2025-10-27 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8062 0.8062 0.7925 0.7925 0.0137 1.73%
2025-10-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7925 0.7925 0.7718 0.7718 0.0207 2.68%
2025-10-23 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7718 0.7718 0.7742 0.7742 -0.0024 -0.31%
2025-10-22 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7742 0.7742 0.7811 0.7811 -0.0069 -0.88%
2025-10-21 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7811 0.7811 0.7615 0.7615 0.0196 2.57%
2025-10-20 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7615 0.7615 0.7550 0.7550 0.0065 0.86%
2025-10-17 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7550 0.7550 0.7831 0.7831 -0.0281 -3.59%
2025-10-16 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7831 0.7831 0.7820 0.7820 0.0011 0.14%
2025-10-15 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7820 0.7820 0.7645 0.7645 0.0175 2.29%
2025-10-14 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7645 0.7645 0.7979 0.7979 -0.0334 -4.19%
2025-10-13 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7979 0.7979 0.8040 0.8040 -0.0061 -0.76%
2025-10-10 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8040 0.8040 0.8311 0.8311 -0.0271 -3.26%
2025-10-09 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8311 0.8311 0.8188 0.8188 0.0123 1.50%
2025-09-30 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8188 0.8188 0.8157 0.8157 0.0031 0.38%
2025-09-29 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8157 0.8157 0.7983 0.7983 0.0174 2.18%
2025-09-26 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7983 0.7983 0.8158 0.8158 -0.0175 -2.15%
2025-09-25 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8158 0.8158 0.8080 0.8080 0.0078 0.97%
2025-09-24 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.8080 0.8080 0.7969 0.7969 0.0111 1.39%
2025-09-23 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7969 0.7969 0.7983 0.7983 -0.0014 -0.18%
2025-09-22 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7983 0.7983 0.7829 0.7829 0.0154 1.97%
2025-09-19 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7829 0.7829 0.7816 0.7816 0.0013 0.17%
2025-09-18 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7816 0.7816 0.7856 0.7856 -0.0040 -0.51%
2025-09-17 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7856 0.7856 0.7730 0.7730 0.0126 1.63%
2025-09-16 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7730 0.7730 0.7687 0.7687 0.0043 0.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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