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中欧化工产业混合发起A - 基金主页(代码:024640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1568 0.0112 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3271 0.0055 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1568
成立日期：2025-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王习

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.21%	-3.74%	-1.03%	-14.99%	9.26%	-	-	40.98%
同类排名	3553/4982	4821/5419	1265/5423	4052/5376	1788/4741			-

中欧化工产业混合发起A(024640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1485	-0.72%
2026-09-16	1.1568	0.98%
2026-09-15	1.1456	0.24%
2026-09-14	1.1429	-0.21%
2026-09-11	1.1453	-2.98%
2026-09-10	1.1794	-1.89%

中欧化工产业混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000703	恒逸石化	0.0000	6.50%	2.53%
300285	国瓷材料	0.0000	6.31%	1.62%
603067	振华股份	0.0000	6.10%	7.28%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.37%	-2.89%
600309	万华化学	0.0000	5.34%	0.16%
688300	联瑞新材	0.0000	5.34%	6.63%
600160	巨化股份	0.0000	4.93%	2.55%
601233	桐昆股份	0.0000	4.92%	3.89%
601208	东材科技	0.0000	4.71%	0.62%
603225	新凤鸣	0.0000	3.83%	2.84%

中欧化工产业混合发起A(024640)基金档案

基金代码	024640	基金简称	中欧化工产业混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-11	成立日期	2025-08-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王习	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%