中欧化工产业混合发起A基金净值查询(024640)

今天最新净值 1.1568 0.0112 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3271 0.0055 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1568
成立日期：2025-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王习

近一季中欧化工产业混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧化工产业混合发起A(024640)基金累计收益率-14.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1568	1.1568	1.1456	1.1456	0.0112	0.98%
2026-09-15	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1456	1.1456	1.1429	1.1429	0.0027	0.24%
2026-09-14	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1429	1.1429	1.1453	1.1453	-0.0024	-0.21%
2026-09-11	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1453	1.1453	1.1794	1.1794	-0.0341	-2.98%
2026-09-10	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1794	1.1794	1.2017	1.2017	-0.0223	-1.89%
2026-09-09	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2017	1.2017	1.1897	1.1897	0.0120	1.01%
2026-09-08	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1897	1.1897	1.1834	1.1834	0.0063	0.53%
2026-09-07	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1834	1.1834	1.1786	1.1786	0.0048	0.41%
2026-09-04	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1786	1.1786	1.1986	1.1986	-0.0200	-1.67%
2026-09-03	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1986	1.1986	1.1858	1.1858	0.0128	1.08%

2026-09-02	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1858	1.1858	1.2108	1.2108	-0.0250	-2.11%
2026-09-01	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2108	1.2108	1.2494	1.2494	-0.0386	-3.19%
2026-08-31	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2494	1.2494	1.2430	1.2430	0.0064	0.51%
2026-08-28	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2430	1.2430	1.2258	1.2258	0.0172	1.40%
2026-08-27	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2258	1.2258	1.1626	1.1626	0.0632	5.44%
2026-08-26	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1626	1.1626	1.1528	1.1528	0.0098	0.85%
2026-08-25	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1528	1.1528	1.1594	1.1594	-0.0066	-0.57%
2026-08-24	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1594	1.1594	1.1919	1.1919	-0.0325	-2.73%
2026-08-21	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1919	1.1919	1.1758	1.1758	0.0161	1.37%
2026-08-20	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1758	1.1758	1.1651	1.1651	0.0107	0.92%
2026-08-19	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1651	1.1651	1.2094	1.2094	-0.0443	-3.66%
2026-08-18	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2094	1.2094	1.2067	1.2067	0.0027	0.22%
2026-08-17	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2067	1.2067	1.1688	1.1688	0.0379	3.24%
2026-08-14	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1688	1.1688	1.1660	1.1660	0.0028	0.24%
2026-08-13	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1660	1.1660	1.1885	1.1885	-0.0225	-1.93%

2026-08-12	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1885	1.1885	1.1800	1.1800	0.0085	0.72%
2026-08-11	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1800	1.1800	1.2142	1.2142	-0.0342	-2.90%
2026-08-10	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2142	1.2142	1.1925	1.1925	0.0217	1.82%
2026-08-07	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1925	1.1925	1.1679	1.1679	0.0246	2.11%
2026-08-06	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1679	1.1679	1.1418	1.1418	0.0261	2.29%
2026-08-05	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1418	1.1418	1.0945	1.0945	0.0473	4.32%
2026-08-04	024640	中欧化工产业混合发起A	1.0945	1.0945	1.0743	1.0743	0.0202	1.88%
2026-08-03	024640	中欧化工产业混合发起A	1.0743	1.0743	1.0907	1.0907	-0.0164	-1.50%
2026-07-31	024640	中欧化工产业混合发起A	1.0907	1.0907	1.0787	1.0787	0.0120	1.11%
2026-07-30	024640	中欧化工产业混合发起A	1.0787	1.0787	1.1001	1.1001	-0.0214	-1.95%
2026-07-29	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1001	1.1001	1.0831	1.0831	0.0170	1.57%
2026-07-28	024640	中欧化工产业混合发起A	1.0831	1.0831	1.1206	1.1206	-0.0375	-3.35%
2026-07-27	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1206	1.1206	1.0825	1.0825	0.0381	3.52%
2026-07-24	024640	中欧化工产业混合发起A	1.0825	1.0825	1.1213	1.1213	-0.0388	-3.58%
2026-07-23	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1213	1.1213	1.1109	1.1109	0.0104	0.94%
2026-07-22	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1109	1.1109	1.1061	1.1061	0.0048	0.43%
2026-07-21	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1061	1.1061	1.0682	1.0682	0.0379	3.55%
2026-07-20	024640	中欧化工产业混合发起A	1.0682	1.0682	1.0967	1.0967	-0.0285	-2.60%
2026-07-17	024640	中欧化工产业混合发起A	1.0967	1.0967	1.1420	1.1420	-0.0453	-3.97%
2026-07-16	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1420	1.1420	1.1859	1.1859	-0.0439	-3.84%
2026-07-15	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1859	1.1859	1.2109	1.2109	-0.0250	-2.06%
2026-07-14	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2109	1.2109	1.1543	1.1543	0.0566	4.90%
2026-07-13	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1543	1.1543	1.2248	1.2248	-0.0705	-6.11%
2026-07-10	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2248	1.2248	1.2694	1.2694	-0.0446	-3.51%
2026-07-09	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2694	1.2694	1.2517	1.2517	0.0177	1.41%
2026-07-08	024640	中欧化工产业混合发起A	1.2517	1.2517	1.3000	1.3000	-0.0483	-3.86%
2026-07-07	024640	中欧化工产业混合发起A	1.3000	1.3000	1.3499	1.3499	-0.0499	-3.84%
2026-07-06	024640	中欧化工产业混合发起A	1.3499	1.3499	1.3574	1.3574	-0.0075	-0.55%
2026-07-03	024640	中欧化工产业混合发起A	1.3574	1.3574	1.3950	1.3950	-0.0376	-2.77%
2026-07-02	024640	中欧化工产业混合发起A	1.3950	1.3950	1.4323	1.4323	-0.0373	-2.60%
2026-07-01	024640	中欧化工产业混合发起A	1.4323	1.4323	1.4078	1.4078	0.0245	1.74%
2026-06-30	024640	中欧化工产业混合发起A	1.4078	1.4078	1.4258	1.4258	-0.0180	-1.28%
2026-06-29	024640	中欧化工产业混合发起A	1.4258	1.4258	1.4719	1.4719	-0.0461	-3.23%
2026-06-26	024640	中欧化工产业混合发起A	1.4719	1.4719	1.5012	1.5012	-0.0293	-1.95%
2026-06-25	024640	中欧化工产业混合发起A	1.5012	1.5012	1.4604	1.4604	0.0408	2.79%
2026-06-24	024640	中欧化工产业混合发起A	1.4604	1.4604	1.4038	1.4038	0.0566	4.03%
2026-06-23	024640	中欧化工产业混合发起A	1.4038	1.4038	1.4632	1.4632	-0.0594	-4.23%
2026-06-22	024640	中欧化工产业混合发起A	1.4632	1.4632	1.3867	1.3867	0.0765	5.52%
2026-06-18	024640	中欧化工产业混合发起A	1.3867	1.3867	1.3804	1.3804	0.0063	0.46%

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
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中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%