中欧化工产业混合发起A基金净值查询(024640)
今天最新净值
1.1429
-0.0024 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3271
0.0055 0.4138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：2025-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王习
近一月,中欧化工产业混合发起A(024640)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0341 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1794 |
1.1794 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0223 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0200 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0128 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0250 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0386 |
-3.19% |
| 2026-08-31 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0172 |
1.40% |
| 2026-08-27 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2258 |
1.2258 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0632 |
5.44% |
| 2026-08-26 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0325 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0161 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0107 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1651 |
1.1651 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0443 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2067 |
1.2067 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0379 |
3.24% |
