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博时价值臻选持有期混合A - 基金主页(代码:009857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3168 0.0425 3.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 0.0320 2.9647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3168
成立日期：2020-07-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.9042亿
最近资产：3.98亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郭康斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.90%	0.71%	-5.34%	-16.46%	26.98%	131.96%	80.75%	10.51%
同类排名	241/2282	561/2314	1317/2307	1806/2292	321/2265	235/2173	280/2101	-

博时价值臻选持有期混合A(009857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3036	-1.01%
2026-09-16	1.3168	3.34%
2026-09-15	1.2743	0.26%
2026-09-14	1.2710	-1.54%
2026-09-11	1.2906	-0.29%
2026-09-10	1.2944	-0.65%

博时价值臻选持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.87%	1.64%
600183	生益科技	0.0000	9.43%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	9.39%	2.55%
01801	信达生物	0.0000	5.15%	5.10%
688300	联瑞新材	0.0000	5.12%	6.63%
000811	冰轮环境	0.0000	4.39%	10.02%
300316	晶盛机电	0.0000	3.97%	-2.14%
601899	紫金矿业	0.0000	3.85%	5.30%
00148	建滔集团	0.0000	3.69%	0.29%
603067	振华股份	0.0000	3.69%	7.28%

博时价值臻选持有期混合A(009857)基金档案

基金代码	009857	基金简称	博时价值臻选持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-24	成立日期	2020-07-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郭康斌	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	3.98亿元	最近份额	6.9042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%
博时半导体主题混合C	1.6447	3.08%
科创材料	1.0698	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%