博时价值臻选持有期混合A基金净值查询(009857)
今天最新净值
1.2710
-0.0196 -1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1110
0.0320 2.9647%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2710
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.9042亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭康斌
近一月,博时价值臻选持有期混合A(009857)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0196 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2952 |
1.2952 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0625 |
5.03% |
| 2026-09-04 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0250 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0184 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0414 |
-3.22% |
| 2026-08-31 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0149 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.3256 |
1.3256 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0479 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0142 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2657 |
1.2657 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0458 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0325 |
2.54% |
| 2026-08-20 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.2699 |
1.2699 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0964 |
-7.59% |
| 2026-08-18 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0492 |
3.70% |
