景顺长城成长龙头一年持有混合A基金净值查询(011058)
今天最新净值
0.9556
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1051
0.0013 0.1220%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9556
- 成立日期：2021-02-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：45.9939亿
- 最近资产：42.25亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文 王开展
近一月,景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058)基金累计收益率-8.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0155 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0174 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0142 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0172 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0162 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0185 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0258 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0112 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0491 |
-4.62% |
| 2026-08-18 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
011058 |
景顺长城成长龙头一年持有混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0325 |
3.11% |
