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光大保德信创新生活混合C - 基金主页(代码:019252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6539 0.0019 0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7648 0.0026 0.3457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6539
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9847亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：崔书田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.54%	-0.44%	-5.88%	-17.71%	-11.35%	7.40%	-11.50%	0.58%
同类排名	4116/4982	1757/5417	4339/5423	4444/5376	3752/4741	3948/4208	3355/3661	-

光大保德信创新生活混合C(019252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6717	2.72%
2026-09-15	0.6539	0.29%
2026-09-14	0.6520	-1.30%
2026-09-11	0.6605	-0.66%
2026-09-10	0.6649	-1.47%
2026-09-09	0.6747	0.46%

光大保德信创新生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.11%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.34%	3.01%
300757	罗博特科	0.0000	4.28%	1.86%
002484	江海股份	0.0000	2.80%	1.02%
01347	华虹宏力	0.0000	2.78%	4.20%
00522	ASMPT	0.0000	2.67%	0.97%
00981	中芯国际	0.0000	2.63%	1.11%
002046	国机精工	0.0000	2.55%	4.02%
601688	华泰证券	0.0000	2.55%	0.99%
002463	沪电股份	0.0000	2.20%	2.55%

光大保德信创新生活混合C(019252)基金档案

基金代码	019252	基金简称	光大保德信创新生活混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔书田	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	2.9847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%