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今天最新净值 1.0826 0.0039 0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0826
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：孙浩中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	7.05%	-3.10%	-9.65%	-	-	-	-
同类排名		346/5588	2064/5522	2948/5416				-

(026729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1130	2.81%
2026-09-17	1.0826	0.36%
2026-09-16	1.0787	5.06%
2026-09-15	1.0267	0.27%
2026-09-14	1.0239	-1.54%
2026-09-11	1.0397	-0.87%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	7.92%	3.01%
000066	中国长城	0.0000	4.81%	2.65%
688172	燕东微	0.0000	4.70%	0.24%
688234	天岳先进	0.0000	4.70%	1.77%
300857	协创数据	0.0000	4.69%	-0.52%
000977	浪潮信息	0.0000	4.37%	4.18%
002850	科达利	0.0000	4.25%	-1.33%
301285	鸿日达	0.0000	4.10%	8.74%
300017	网宿科技	0.0000	3.96%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	3.53%	8.07%

(026729)基金档案

基金代码	026729	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙浩中	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%