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汇添富美丽30混合D - 基金主页(代码:015180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5090 -0.0200 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4396 -0.0004 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5090
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8459亿
最近资产：13.03亿
基金公司：
基金经理：王栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.15%	-2.72%	-6.75%	-11.37%	11.68%	69.27%	32.02%	17.37%
同类排名	1866/4984	3312/5415	4187/5423	4033/5360	1497/4727	1599/4210	1672/3662	-

汇添富美丽30混合D(015180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.5180	0.26%
2026-09-14	3.5090	-0.57%
2026-09-11	3.5290	-1.75%
2026-09-10	3.5920	-0.61%
2026-09-09	3.6140	0.31%
2026-09-08	3.6030	-0.11%

汇添富美丽30混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	8.33%	1.02%
688498	源杰科技	0.0000	6.42%	3.60%
002436	兴森科技	0.0000	5.78%	2.20%
300750	宁德时代	0.0000	4.69%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	4.56%	2.18%
002008	大族激光	0.0000	4.54%	3.11%
688777	中控技术	0.0000	4.44%	1.27%
603986	兆易创新	0.0000	4.00%	0.13%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.83%	3.37%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.71%	5.34%

汇添富美丽30混合D(015180)基金档案

基金代码	015180	基金简称	汇添富美丽30混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王栩	基金托管人		基金公司
最近资产	13.03亿	最近份额	3.8459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%