汇添富美丽30混合D基金净值查询(015180)
今天最新净值
3.5090
-0.0200 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.4396
-0.0004 -0.0122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8459亿
- 最近资产：13.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：王栩
近一月,汇添富美丽30混合D(015180)基金累计收益率-6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.5180 |
3.5180 |
3.5090 |
3.5090 |
0.0090 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.5090 |
3.5090 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0200 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.5290 |
3.5290 |
3.5920 |
3.5920 |
-0.0630 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.5920 |
3.5920 |
3.6140 |
3.6140 |
-0.0220 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6140 |
3.6140 |
3.6030 |
3.6030 |
0.0110 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6030 |
3.6030 |
3.6070 |
3.6070 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6070 |
3.6070 |
3.4820 |
3.4820 |
0.1250 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.4820 |
3.4820 |
3.5510 |
3.5510 |
-0.0690 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.5510 |
3.5510 |
3.5180 |
3.5180 |
0.0330 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.5180 |
3.5180 |
3.6030 |
3.6030 |
-0.0850 |
-2.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6030 |
3.6030 |
3.6970 |
3.6970 |
-0.0940 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6970 |
3.6970 |
3.6570 |
3.6570 |
0.0400 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6570 |
3.6570 |
3.7150 |
3.7150 |
-0.0580 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.7150 |
3.7150 |
3.6100 |
3.6100 |
0.1050 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6100 |
3.6100 |
3.5760 |
3.5760 |
0.0340 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.5760 |
3.5760 |
3.6140 |
3.6140 |
-0.0380 |
-1.06% |
| 2026-08-24 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6140 |
3.6140 |
3.7060 |
3.7060 |
-0.0920 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.7060 |
3.7060 |
3.6520 |
3.6520 |
0.0540 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6520 |
3.6520 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0300 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.6220 |
3.6220 |
3.8750 |
3.8750 |
-0.2530 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.8750 |
3.8750 |
3.9080 |
3.9080 |
-0.0330 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
015180 |
汇添富美丽30混合D |
3.9080 |
3.9080 |
3.7630 |
3.7630 |
0.1450 |
3.85% |
