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汇添富美丽30混合D基金盘中实时估值(015180)

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今天最新净值 3.5090 -0.0200 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5090
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8459亿
最近资产：13.03亿
基金公司：
基金经理：王栩

汇添富美丽30混合D基金015180重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002484	江海股份	0.0000	8.33%	1.02%	0.0850%
688498	源杰科技	0.0000	6.42%	3.60%	0.2311%
002436	兴森科技	0.0000	5.78%	2.20%	0.1272%
300750	宁德时代	0.0000	4.69%	-1.24%	-0.0582%
002384	东山精密	0.0000	4.56%	2.18%	0.0994%
002008	大族激光	0.0000	4.54%	3.11%	0.1412%
688777	中控技术	0.0000	4.44%	1.27%	0.0564%
603986	兆易创新	0.0000	4.00%	0.13%	0.0052%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.83%	3.37%	0.1291%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.71%	5.34%	0.1981%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.3%		1.0145%		93.70%

汇添富美丽30混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.26%	1.73%
2026-09-14	-0.57%	1.73%
2026-09-11	-1.75%	1.73%
2026-09-10	-0.61%	1.73%
2026-09-09	0.31%	1.73%
2026-09-08	-0.11%	1.73%
2026-09-07	3.59%	1.73%
2026-09-04	-1.94%	1.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富美丽30混合D基金015180实时估值图

汇添富美丽30混合D基金015180实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%