汇添富美丽30混合D基金净值查询(015180)

今天最新净值 3.5090 -0.0200 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4396 -0.0004 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5090
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8459亿
最近资产：13.03亿
基金公司：
基金经理：王栩

近一季汇添富美丽30混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富美丽30混合D(015180)基金累计收益率-11.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015180	汇添富美丽30混合D	3.5180	3.5180	3.5090	3.5090	0.0090	0.26%
2026-09-14	015180	汇添富美丽30混合D	3.5090	3.5090	3.5290	3.5290	-0.0200	-0.57%
2026-09-11	015180	汇添富美丽30混合D	3.5290	3.5290	3.5920	3.5920	-0.0630	-1.75%
2026-09-10	015180	汇添富美丽30混合D	3.5920	3.5920	3.6140	3.6140	-0.0220	-0.61%
2026-09-09	015180	汇添富美丽30混合D	3.6140	3.6140	3.6030	3.6030	0.0110	0.31%
2026-09-08	015180	汇添富美丽30混合D	3.6030	3.6030	3.6070	3.6070	-0.0040	-0.11%
2026-09-07	015180	汇添富美丽30混合D	3.6070	3.6070	3.4820	3.4820	0.1250	3.59%
2026-09-04	015180	汇添富美丽30混合D	3.4820	3.4820	3.5510	3.5510	-0.0690	-1.94%
2026-09-03	015180	汇添富美丽30混合D	3.5510	3.5510	3.5180	3.5180	0.0330	0.94%
2026-09-02	015180	汇添富美丽30混合D	3.5180	3.5180	3.6030	3.6030	-0.0850	-2.42%

2026-09-01	015180	汇添富美丽30混合D	3.6030	3.6030	3.6970	3.6970	-0.0940	-2.61%
2026-08-31	015180	汇添富美丽30混合D	3.6970	3.6970	3.6570	3.6570	0.0400	1.09%
2026-08-28	015180	汇添富美丽30混合D	3.6570	3.6570	3.7150	3.7150	-0.0580	-1.59%
2026-08-27	015180	汇添富美丽30混合D	3.7150	3.7150	3.6100	3.6100	0.1050	2.91%
2026-08-26	015180	汇添富美丽30混合D	3.6100	3.6100	3.5760	3.5760	0.0340	0.95%
2026-08-25	015180	汇添富美丽30混合D	3.5760	3.5760	3.6140	3.6140	-0.0380	-1.06%
2026-08-24	015180	汇添富美丽30混合D	3.6140	3.6140	3.7060	3.7060	-0.0920	-2.48%
2026-08-21	015180	汇添富美丽30混合D	3.7060	3.7060	3.6520	3.6520	0.0540	1.48%
2026-08-20	015180	汇添富美丽30混合D	3.6520	3.6520	3.6220	3.6220	0.0300	0.83%
2026-08-19	015180	汇添富美丽30混合D	3.6220	3.6220	3.8750	3.8750	-0.2530	-6.53%
2026-08-18	015180	汇添富美丽30混合D	3.8750	3.8750	3.9080	3.9080	-0.0330	-0.84%
2026-08-17	015180	汇添富美丽30混合D	3.9080	3.9080	3.7630	3.7630	0.1450	3.85%
2026-08-14	015180	汇添富美丽30混合D	3.7630	3.7630	3.7080	3.7080	0.0550	1.48%
2026-08-13	015180	汇添富美丽30混合D	3.7080	3.7080	3.7370	3.7370	-0.0290	-0.78%
2026-08-12	015180	汇添富美丽30混合D	3.7370	3.7370	3.6830	3.6830	0.0540	1.47%

2026-08-11	015180	汇添富美丽30混合D	3.6830	3.6830	3.7570	3.7570	-0.0740	-2.01%
2026-08-10	015180	汇添富美丽30混合D	3.7570	3.7570	3.7640	3.7640	-0.0070	-0.19%
2026-08-07	015180	汇添富美丽30混合D	3.7640	3.7640	3.6560	3.6560	0.1080	2.95%
2026-08-06	015180	汇添富美丽30混合D	3.6560	3.6560	3.6110	3.6110	0.0450	1.25%
2026-08-05	015180	汇添富美丽30混合D	3.6110	3.6110	3.4380	3.4380	0.1730	5.03%
2026-08-04	015180	汇添富美丽30混合D	3.4380	3.4380	3.2610	3.2610	0.1770	5.43%
2026-08-03	015180	汇添富美丽30混合D	3.2610	3.2610	3.3580	3.3580	-0.0970	-2.97%
2026-07-31	015180	汇添富美丽30混合D	3.3580	3.3580	3.2570	3.2570	0.1010	3.10%
2026-07-30	015180	汇添富美丽30混合D	3.2570	3.2570	3.4230	3.4230	-0.1660	-4.85%
2026-07-29	015180	汇添富美丽30混合D	3.4230	3.4230	3.4600	3.4600	-0.0370	-1.08%
2026-07-28	015180	汇添富美丽30混合D	3.4600	3.4600	3.7060	3.7060	-0.2460	-6.64%
2026-07-27	015180	汇添富美丽30混合D	3.7060	3.7060	3.5770	3.5770	0.1290	3.61%
2026-07-24	015180	汇添富美丽30混合D	3.5770	3.5770	3.6510	3.6510	-0.0740	-2.03%
2026-07-23	015180	汇添富美丽30混合D	3.6510	3.6510	3.6910	3.6910	-0.0400	-1.08%
2026-07-22	015180	汇添富美丽30混合D	3.6910	3.6910	3.7250	3.7250	-0.0340	-0.91%
2026-07-21	015180	汇添富美丽30混合D	3.7250	3.7250	3.4660	3.4660	0.2590	7.47%
2026-07-20	015180	汇添富美丽30混合D	3.4660	3.4660	3.6270	3.6270	-0.1610	-4.65%
2026-07-17	015180	汇添富美丽30混合D	3.6270	3.6270	3.9160	3.9160	-0.2890	-7.38%
2026-07-16	015180	汇添富美丽30混合D	3.9160	3.9160	4.0460	4.0460	-0.1300	-3.21%
2026-07-15	015180	汇添富美丽30混合D	4.0460	4.0460	4.1510	4.1510	-0.1050	-2.53%
2026-07-14	015180	汇添富美丽30混合D	4.1510	4.1510	3.9620	3.9620	0.1890	4.77%
2026-07-13	015180	汇添富美丽30混合D	3.9620	3.9620	4.1680	4.1680	-0.2060	-4.94%
2026-07-10	015180	汇添富美丽30混合D	4.1680	4.1680	4.3950	4.3950	-0.2270	-5.45%
2026-07-09	015180	汇添富美丽30混合D	4.3950	4.3950	4.1520	4.1520	0.2430	5.85%
2026-07-08	015180	汇添富美丽30混合D	4.1520	4.1520	4.2430	4.2430	-0.0910	-2.14%
2026-07-07	015180	汇添富美丽30混合D	4.2430	4.2430	4.3210	4.3210	-0.0780	-1.81%
2026-07-06	015180	汇添富美丽30混合D	4.3210	4.3210	4.3820	4.3820	-0.0610	-1.39%
2026-07-03	015180	汇添富美丽30混合D	4.3820	4.3820	4.3540	4.3540	0.0280	0.64%
2026-07-02	015180	汇添富美丽30混合D	4.3540	4.3540	4.6170	4.6170	-0.2630	-5.70%
2026-07-01	015180	汇添富美丽30混合D	4.6170	4.6170	4.7460	4.7460	-0.1290	-2.79%
2026-06-30	015180	汇添富美丽30混合D	4.7460	4.7460	4.6440	4.6440	0.1020	2.20%
2026-06-29	015180	汇添富美丽30混合D	4.6440	4.6440	4.6590	4.6590	-0.0150	-0.32%
2026-06-26	015180	汇添富美丽30混合D	4.6590	4.6590	4.7780	4.7780	-0.1190	-2.49%
2026-06-25	015180	汇添富美丽30混合D	4.7780	4.7780	4.6330	4.6330	0.1450	3.13%
2026-06-24	015180	汇添富美丽30混合D	4.6330	4.6330	4.4960	4.4960	0.1370	3.05%
2026-06-23	015180	汇添富美丽30混合D	4.4960	4.4960	4.7000	4.7000	-0.2040	-4.54%
2026-06-22	015180	汇添富美丽30混合D	4.7000	4.7000	4.6010	4.6010	0.0990	2.15%
2026-06-18	015180	汇添富美丽30混合D	4.6010	4.6010	4.4770	4.4770	0.1240	2.77%
2026-06-17	015180	汇添富美丽30混合D	4.4770	4.4770	4.3160	4.3160	0.1610	3.73%
2026-06-16	015180	汇添富美丽30混合D	4.3160	4.3160	4.1830	4.1830	0.1330	3.18%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%