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淳厚利加混合C基金盘中实时估值(011564)

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今天最新净值 1.1619 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1619
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0161亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：翟羽佳江文军

淳厚利加混合C基金011564重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688200	华峰测控	0.0000	11.51%	3.05%	0.3511%
002371	北方华创	0.0000	6.55%	-0.09%	-0.0059%
00700	腾讯控股	0.0000	5.53%	3.53%	0.1952%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.14%	3.21%	0.1008%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%	-0.0361%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.86%	5.34%	0.1527%
300604	长川科技	0.0000	2.53%	3.35%	0.0848%
601899	紫金矿业	0.0000	2.42%	5.30%	0.1283%
03690	美团-W	0.0000	1.76%	2.81%	0.0495%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%	0.0175%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.81%		1.0379%		41.70%

淳厚利加混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.29%	1.07%
2026-09-14	-0.08%	1.07%
2026-09-11	-0.79%	1.07%
2026-09-10	-0.22%	1.07%
2026-09-09	-0.16%	1.07%
2026-09-08	-0.25%	1.07%
2026-09-07	0.57%	1.07%
2026-09-04	-0.42%	1.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

淳厚利加混合C基金011564实时估值图

淳厚利加混合C基金011564实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%