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淳厚利加混合C - 基金主页(代码:011564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1689 0.0036 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 0.0002 0.0180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1689
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0161亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：翟羽佳江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-0.68%	-4.64%	-2.19%	-2.15%	30.24%	17.18%	13.65%
同类排名	884/1272	1101/1337	1322/1341	1042/1324	1126/1238	107/1182	304/1136	-

淳厚利加混合C(011564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1641	-0.41%
2026-09-16	1.1689	0.31%
2026-09-15	1.1653	0.29%
2026-09-14	1.1619	-0.08%
2026-09-11	1.1628	-0.79%
2026-09-10	1.1721	-0.22%

淳厚利加混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	11.51%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	6.55%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	5.53%	3.53%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.14%	3.21%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.86%	5.34%
300604	长川科技	0.0000	2.53%	3.35%
601899	紫金矿业	0.0000	2.42%	5.30%
03690	美团-W	0.0000	1.76%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%

淳厚利加混合C(011564)基金档案

基金代码	011564	基金简称	淳厚利加混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟羽佳江文军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.0161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%