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永赢国企机遇慧选混合发起C - 基金主页(代码:023825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0008 -0.0089 -0.88% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9480 0.0109 1.1641% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0008
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王文龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.26%	1.52%	-7.25%	-18.22%	2.76%	-	-	-1.97%
同类排名	1911/4981	974/5421	3606/5424	4246/5380	2308/4741			-

永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0123	1.15%
2026-09-17	1.0008	-0.88%
2026-09-16	1.0097	3.09%
2026-09-15	0.9794	0.72%
2026-09-14	0.9724	-1.26%
2026-09-11	0.9847	-0.11%

永赢国企机遇慧选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	8.86%	3.07%
301526	国际复材	0.0000	8.69%	5.37%
002916	深南电路	0.0000	8.39%	0.66%
000811	冰轮环境	0.0000	8.05%	10.02%
600183	生益科技	0.0000	7.09%	1.84%
688347	华虹宏力	0.0000	6.19%	4.17%
002080	中材科技	0.0000	5.65%	3.23%
600549	厦门钨业	0.0000	4.61%	7.22%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.55%	3.36%
301165	锐捷网络	0.0000	3.37%	2.32%

永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)基金档案

基金代码	023825	基金简称	永赢国企机遇慧选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-07-16~2025-07-29	成立日期	2025-07-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王文龙	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%