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金鹰责任投资混合C - 基金主页(代码:011156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4864 0.0174 3.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4828 0.0064 1.3333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6812
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5664亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：倪超李恒欧阳娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	3.70%	-7.64%	-15.33%	-14.49%	16.74%	1.98%	-43.38%
同类排名	2421/4981	242/5421	3822/5424	3745/5380	3912/4741	3681/4207	2981/3662	-

金鹰责任投资混合C(011156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4881	0.35%
2026-09-16	0.4864	3.71%
2026-09-15	0.4690	0.67%
2026-09-14	0.4659	-0.32%
2026-09-11	0.4674	-0.70%
2026-09-10	0.4707	-0.44%

金鹰责任投资混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	分红	每份派现金0.1367元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-28	分红	每份派现金0.0581元

金鹰责任投资混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688506	百利天恒	0.0000	7.57%	2.91%
02315	百奥赛图-B	0.0000	6.36%	11.32%
688331	荣昌生物	0.0000	6.11%	4.62%
09926	康方生物	0.0000	5.99%	7.23%
688192	迪哲医药-U	0.0000	5.80%	9.09%
01801	信达生物	0.0000	5.42%	5.10%
01530	三生制药	0.0000	5.25%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.03%	5.53%
688336	三生国健	0.0000	4.85%	4.47%
603259	药明康德	0.0000	4.45%	6.71%

金鹰责任投资混合C(011156)基金档案

基金代码	011156	基金简称	金鹰责任投资混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	倪超李恒欧阳娟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.5664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%