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金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.4881 0.0017 0.35% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.4828 0.0064 1.3333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6829
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5664亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪超 李恒 欧阳娟
今年以来金鹰责任投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,金鹰责任投资混合C(011156)基金累计收益率3.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011156 金鹰责任投资混合C 0.4962 0.6910 0.4881 0.6829 0.0081 1.66%
2026-09-17 011156 金鹰责任投资混合C 0.4881 0.6829 0.4864 0.6812 0.0017 0.35%
2026-09-16 011156 金鹰责任投资混合C 0.4864 0.6812 0.4690 0.6638 0.0174 3.71%
2026-09-15 011156 金鹰责任投资混合C 0.4690 0.6638 0.4659 0.6607 0.0031 0.67%
2026-09-14 011156 金鹰责任投资混合C 0.4659 0.6607 0.4674 0.6622 -0.0015 -0.32%
2026-09-11 011156 金鹰责任投资混合C 0.4674 0.6622 0.4707 0.6655 -0.0033 -0.70%
2026-09-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.4707 0.6655 0.4728 0.6676 -0.0021 -0.44%
2026-09-09 011156 金鹰责任投资混合C 0.4728 0.6676 0.4725 0.6673 0.0003 0.06%
2026-09-08 011156 金鹰责任投资混合C 0.4725 0.6673 0.4741 0.6689 -0.0016 -0.34%
2026-09-07 011156 金鹰责任投资混合C 0.4741 0.6689 0.4541 0.6489 0.0200 4.40%
2026-09-04 011156 金鹰责任投资混合C 0.4541 0.6489 0.4649 0.6597 -0.0108 -2.38%
2026-09-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.4649 0.6597 0.4680 0.6628 -0.0031 -0.66%
2026-09-02 011156 金鹰责任投资混合C 0.4680 0.6628 0.4737 0.6685 -0.0057 -1.20%
2026-09-01 011156 金鹰责任投资混合C 0.4737 0.6685 0.4867 0.6815 -0.0130 -2.74%
2026-08-31 011156 金鹰责任投资混合C 0.4867 0.6815 0.4843 0.6791 0.0024 0.50%
2026-08-28 011156 金鹰责任投资混合C 0.4843 0.6791 0.4937 0.6885 -0.0094 -1.94%
2026-08-27 011156 金鹰责任投资混合C 0.4937 0.6885 0.4810 0.6758 0.0127 2.64%
2026-08-26 011156 金鹰责任投资混合C 0.4810 0.6758 0.4822 0.6770 -0.0012 -0.25%
2026-08-25 011156 金鹰责任投资混合C 0.4822 0.6770 0.4737 0.6685 0.0085 1.79%
2026-08-24 011156 金鹰责任投资混合C 0.4737 0.6685 0.4917 0.6865 -0.0180 -3.80%
2026-08-21 011156 金鹰责任投资混合C 0.4917 0.6865 0.5007 0.6955 -0.0090 -1.83%
2026-08-20 011156 金鹰责任投资混合C 0.5007 0.6955 0.4950 0.6898 0.0057 1.15%
2026-08-19 011156 金鹰责任投资混合C 0.4950 0.6898 0.5269 0.7217 -0.0319 -6.05%
2026-08-18 011156 金鹰责任投资混合C 0.5269 0.7217 0.5285 0.7233 -0.0016 -0.30%
2026-08-17 011156 金鹰责任投资混合C 0.5285 0.7233 0.5090 0.7038 0.0195 3.83%
2026-08-14 011156 金鹰责任投资混合C 0.5090 0.7038 0.5051 0.6999 0.0039 0.77%
2026-08-13 011156 金鹰责任投资混合C 0.5051 0.6999 0.5062 0.7010 -0.0011 -0.22%
2026-08-12 011156 金鹰责任投资混合C 0.5062 0.7010 0.4978 0.6926 0.0084 1.69%
2026-08-11 011156 金鹰责任投资混合C 0.4978 0.6926 0.5016 0.6964 -0.0038 -0.76%
2026-08-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.5016 0.6964 0.5051 0.6999 -0.0035 -0.69%
2026-08-07 011156 金鹰责任投资混合C 0.5051 0.6999 0.4897 0.6845 0.0154 3.14%
2026-08-06 011156 金鹰责任投资混合C 0.4897 0.6845 0.4840 0.6788 0.0057 1.18%
2026-08-05 011156 金鹰责任投资混合C 0.4840 0.6788 0.4648 0.6596 0.0192 4.13%
2026-08-04 011156 金鹰责任投资混合C 0.4648 0.6596 0.4297 0.6245 0.0351 8.17%
2026-08-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.4297 0.6245 0.4524 0.6472 -0.0227 -5.28%
2026-07-31 011156 金鹰责任投资混合C 0.4524 0.6472 0.4341 0.6289 0.0183 4.22%
2026-07-30 011156 金鹰责任投资混合C 0.4341 0.6289 0.4736 0.6684 -0.0395 -9.10%
2026-07-29 011156 金鹰责任投资混合C 0.4736 0.6684 0.4813 0.6761 -0.0077 -1.63%
2026-07-28 011156 金鹰责任投资混合C 0.4813 0.6761 0.5292 0.7240 -0.0479 -9.95%
2026-07-27 011156 金鹰责任投资混合C 0.5292 0.7240 0.5171 0.7119 0.0121 2.34%
2026-07-24 011156 金鹰责任投资混合C 0.5171 0.7119 0.5197 0.7145 -0.0026 -0.50%
2026-07-23 011156 金鹰责任投资混合C 0.5197 0.7145 0.5360 0.7308 -0.0163 -3.14%
2026-07-22 011156 金鹰责任投资混合C 0.5360 0.7308 0.5545 0.7493 -0.0185 -3.45%
2026-07-21 011156 金鹰责任投资混合C 0.5545 0.7493 0.5216 0.7164 0.0329 6.31%
2026-07-20 011156 金鹰责任投资混合C 0.5216 0.7164 0.5379 0.7327 -0.0163 -3.03%
2026-07-17 011156 金鹰责任投资混合C 0.5379 0.7327 0.5784 0.7732 -0.0405 -7.00%
2026-07-16 011156 金鹰责任投资混合C 0.5784 0.7732 0.5999 0.7947 -0.0215 -3.58%
2026-07-15 011156 金鹰责任投资混合C 0.5999 0.7947 0.6176 0.8124 -0.0177 -2.87%
2026-07-14 011156 金鹰责任投资混合C 0.6176 0.8124 0.6036 0.7984 0.0140 2.32%
2026-07-13 011156 金鹰责任投资混合C 0.6036 0.7984 0.6226 0.8174 -0.0190 -3.05%
2026-07-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.6226 0.8174 0.6479 0.8427 -0.0253 -3.90%
2026-07-09 011156 金鹰责任投资混合C 0.6479 0.8427 0.6211 0.8159 0.0268 4.31%
2026-07-08 011156 金鹰责任投资混合C 0.6211 0.8159 0.6299 0.8247 -0.0088 -1.40%
2026-07-07 011156 金鹰责任投资混合C 0.6299 0.8247 0.6537 0.8485 -0.0238 -3.78%
2026-07-06 011156 金鹰责任投资混合C 0.6537 0.8485 0.6509 0.8457 0.0028 0.43%
2026-07-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.6509 0.8457 0.6232 0.8180 0.0277 4.44%
2026-07-02 011156 金鹰责任投资混合C 0.6232 0.8180 0.6152 0.8100 0.0080 1.30%
2026-07-01 011156 金鹰责任投资混合C 0.6152 0.8100 0.6040 0.7988 0.0112 1.85%
2026-06-30 011156 金鹰责任投资混合C 0.6040 0.7988 0.6087 0.8035 -0.0047 -0.77%
2026-06-29 011156 金鹰责任投资混合C 0.6087 0.8035 0.6081 0.8029 0.0006 0.10%
2026-06-26 011156 金鹰责任投资混合C 0.6081 0.8029 0.6232 0.8180 -0.0151 -2.42%
2026-06-25 011156 金鹰责任投资混合C 0.6232 0.8180 0.5969 0.7917 0.0263 4.41%
2026-06-24 011156 金鹰责任投资混合C 0.5969 0.7917 0.5775 0.7723 0.0194 3.36%
2026-06-23 011156 金鹰责任投资混合C 0.5775 0.7723 0.6032 0.7980 -0.0257 -4.45%
2026-06-22 011156 金鹰责任投资混合C 0.6032 0.7980 0.5930 0.7878 0.0102 1.72%
2026-06-18 011156 金鹰责任投资混合C 0.5930 0.7878 0.5765 0.7713 0.0165 2.86%
2026-06-17 011156 金鹰责任投资混合C 0.5765 0.7713 0.5578 0.7526 0.0187 3.35%
2026-06-16 011156 金鹰责任投资混合C 0.5578 0.7526 0.5366 0.7314 0.0212 3.95%
2026-06-15 011156 金鹰责任投资混合C 0.5366 0.7314 0.4914 0.6862 0.0452 9.20%
2026-06-12 011156 金鹰责任投资混合C 0.4914 0.6862 0.4967 0.6915 -0.0053 -1.07%
2026-06-11 011156 金鹰责任投资混合C 0.4967 0.6915 0.4996 0.6944 -0.0029 -0.58%
2026-06-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.4996 0.6944 0.5137 0.7085 -0.0141 -2.74%
2026-06-09 011156 金鹰责任投资混合C 0.5137 0.7085 0.4841 0.6789 0.0296 6.11%
2026-06-08 011156 金鹰责任投资混合C 0.4841 0.6789 0.4968 0.6916 -0.0127 -2.56%
2026-06-05 011156 金鹰责任投资混合C 0.4968 0.6916 0.5196 0.7144 -0.0228 -4.59%
2026-06-04 011156 金鹰责任投资混合C 0.5196 0.7144 0.5103 0.7051 0.0093 1.82%
2026-06-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.5103 0.7051 0.4950 0.6898 0.0153 3.09%
2026-06-02 011156 金鹰责任投资混合C 0.4950 0.6898 0.4782 0.6730 0.0168 3.51%
2026-06-01 011156 金鹰责任投资混合C 0.4782 0.6730 0.5020 0.6968 -0.0238 -4.98%
2026-05-29 011156 金鹰责任投资混合C 0.5020 0.6968 0.5103 0.7051 -0.0083 -1.63%
2026-05-28 011156 金鹰责任投资混合C 0.5103 0.7051 0.4971 0.6919 0.0132 2.66%
2026-05-27 011156 金鹰责任投资混合C 0.4971 0.6919 0.4966 0.6914 0.0005 0.10%
2026-05-26 011156 金鹰责任投资混合C 0.4966 0.6914 0.5029 0.6977 -0.0063 -1.25%
2026-05-25 011156 金鹰责任投资混合C 0.5029 0.6977 0.4932 0.6880 0.0097 1.97%
2026-05-22 011156 金鹰责任投资混合C 0.4932 0.6880 0.4780 0.6728 0.0152 3.18%
2026-05-21 011156 金鹰责任投资混合C 0.4780 0.6728 0.5038 0.6986 -0.0258 -5.40%
2026-05-20 011156 金鹰责任投资混合C 0.5038 0.6986 0.4898 0.6846 0.0140 2.86%
2026-05-19 011156 金鹰责任投资混合C 0.4898 0.6846 0.4889 0.6837 0.0009 0.18%
2026-05-18 011156 金鹰责任投资混合C 0.4889 0.6837 0.4913 0.6861 -0.0024 -0.49%
2026-05-15 011156 金鹰责任投资混合C 0.4913 0.6861 0.5052 0.7000 -0.0139 -2.83%
2026-05-14 011156 金鹰责任投资混合C 0.5052 0.7000 0.5159 0.7107 -0.0107 -2.07%
2026-05-13 011156 金鹰责任投资混合C 0.5159 0.7107 0.5114 0.7062 0.0045 0.88%
2026-05-12 011156 金鹰责任投资混合C 0.5114 0.7062 0.5087 0.7035 0.0027 0.53%
2026-05-11 011156 金鹰责任投资混合C 0.5087 0.7035 0.5034 0.6982 0.0053 1.05%
2026-05-08 011156 金鹰责任投资混合C 0.5034 0.6982 0.5083 0.7031 -0.0049 -0.96%
2026-04-30 011156 金鹰责任投资混合C 0.4831 0.6779 0.4754 0.6702 0.0077 1.62%
2026-04-29 011156 金鹰责任投资混合C 0.4754 0.6702 0.4727 0.6675 0.0027 0.57%
2026-04-28 011156 金鹰责任投资混合C 0.4727 0.6675 0.4780 0.6728 -0.0053 -1.11%
2026-04-27 011156 金鹰责任投资混合C 0.4780 0.6728 0.4755 0.6703 0.0025 0.53%
2026-04-24 011156 金鹰责任投资混合C 0.4755 0.6703 0.4741 0.6689 0.0014 0.30%
2026-04-23 011156 金鹰责任投资混合C 0.4741 0.6689 0.4967 0.6915 -0.0226 -4.77%
2026-04-22 011156 金鹰责任投资混合C 0.4967 0.6915 0.4955 0.6903 0.0012 0.24%
2026-04-21 011156 金鹰责任投资混合C 0.4955 0.6903 0.5019 0.6967 -0.0064 -1.29%
2026-04-20 011156 金鹰责任投资混合C 0.5019 0.6967 0.5062 0.7010 -0.0043 -0.85%
2026-04-17 011156 金鹰责任投资混合C 0.5062 0.7010 0.5230 0.7178 -0.0168 -3.32%
2026-04-16 011156 金鹰责任投资混合C 0.5230 0.7178 0.5207 0.7155 0.0023 0.44%
2026-04-15 011156 金鹰责任投资混合C 0.5207 0.7155 0.5009 0.6957 0.0198 3.95%
2026-04-14 011156 金鹰责任投资混合C 0.5009 0.6957 0.4986 0.6934 0.0023 0.46%
2026-04-13 011156 金鹰责任投资混合C 0.4986 0.6934 0.5013 0.6961 -0.0027 -0.54%
2026-04-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.5013 0.6961 0.5035 0.6983 -0.0022 -0.44%
2026-04-09 011156 金鹰责任投资混合C 0.5035 0.6983 0.5174 0.7122 -0.0139 -2.76%
2026-04-08 011156 金鹰责任投资混合C 0.5174 0.7122 0.5197 0.7145 -0.0023 -0.44%
2026-04-07 011156 金鹰责任投资混合C 0.5197 0.7145 0.5236 0.7184 -0.0039 -0.75%
2026-04-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.5236 0.7184 0.5296 0.7244 -0.0060 -1.13%
2026-04-02 011156 金鹰责任投资混合C 0.5296 0.7244 0.5232 0.7180 0.0064 1.22%
2026-04-01 011156 金鹰责任投资混合C 0.5232 0.7180 0.4818 0.6766 0.0414 8.59%
2026-03-31 011156 金鹰责任投资混合C 0.4818 0.6766 0.4877 0.6825 -0.0059 -1.21%
2026-03-30 011156 金鹰责任投资混合C 0.4877 0.6825 0.4883 0.6831 -0.0006 -0.12%
2026-03-27 011156 金鹰责任投资混合C 0.4883 0.6831 0.4582 0.6530 0.0301 6.57%
2026-03-26 011156 金鹰责任投资混合C 0.4582 0.6530 0.4623 0.6571 -0.0041 -0.89%
2026-03-25 011156 金鹰责任投资混合C 0.4623 0.6571 0.4594 0.6542 0.0029 0.63%
2026-03-24 011156 金鹰责任投资混合C 0.4594 0.6542 0.4405 0.6353 0.0189 4.29%
2026-03-23 011156 金鹰责任投资混合C 0.4405 0.6353 0.4609 0.6557 -0.0204 -4.43%
2026-03-20 011156 金鹰责任投资混合C 0.4609 0.6557 0.4690 0.6638 -0.0081 -1.73%
2026-03-19 011156 金鹰责任投资混合C 0.4690 0.6638 0.4839 0.6787 -0.0149 -3.08%
2026-03-18 011156 金鹰责任投资混合C 0.4839 0.6787 0.4764 0.6712 0.0075 1.57%
2026-03-17 011156 金鹰责任投资混合C 0.4764 0.6712 0.4803 0.6751 -0.0039 -0.81%
2026-03-16 011156 金鹰责任投资混合C 0.4803 0.6751 0.4739 0.6687 0.0064 1.35%
2026-03-13 011156 金鹰责任投资混合C 0.4739 0.6687 0.4804 0.6752 -0.0065 -1.35%
2026-03-12 011156 金鹰责任投资混合C 0.4804 0.6752 0.4889 0.6837 -0.0085 -1.77%
2026-03-11 011156 金鹰责任投资混合C 0.4889 0.6837 0.4969 0.6917 -0.0080 -1.64%
2026-03-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.4969 0.6917 0.4794 0.6742 0.0175 3.65%
2026-03-09 011156 金鹰责任投资混合C 0.4794 0.6742 0.4868 0.6816 -0.0074 -1.52%
2026-03-06 011156 金鹰责任投资混合C 0.4868 0.6816 0.4713 0.6661 0.0155 3.29%
2026-03-05 011156 金鹰责任投资混合C 0.4713 0.6661 0.4626 0.6574 0.0087 1.88%
2026-03-04 011156 金鹰责任投资混合C 0.4626 0.6574 0.4642 0.6590 -0.0016 -0.34%
2026-03-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.4642 0.6590 0.4917 0.6865 -0.0275 -5.92%
2026-03-02 011156 金鹰责任投资混合C 0.4917 0.6865 0.4959 0.6907 -0.0042 -0.85%
2026-02-27 011156 金鹰责任投资混合C 0.4959 0.6907 0.4939 0.6887 0.0020 0.40%
2026-02-26 011156 金鹰责任投资混合C 0.4939 0.6887 0.4981 0.6929 -0.0042 -0.84%
2026-02-25 011156 金鹰责任投资混合C 0.4981 0.6929 0.4994 0.6942 -0.0013 -0.26%
2026-02-24 011156 金鹰责任投资混合C 0.4994 0.6942 0.5074 0.7022 -0.0080 -1.60%
2026-02-13 011156 金鹰责任投资混合C 0.5074 0.7022 0.5082 0.7030 -0.0008 -0.16%
2026-02-12 011156 金鹰责任投资混合C 0.5082 0.7030 0.5085 0.7033 -0.0003 -0.06%
2026-02-11 011156 金鹰责任投资混合C 0.5085 0.7033 0.5129 0.7077 -0.0044 -0.86%
2026-02-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.5129 0.7077 0.5102 0.7050 0.0027 0.53%
2026-02-09 011156 金鹰责任投资混合C 0.5102 0.7050 0.5010 0.6958 0.0092 1.84%
2026-02-06 011156 金鹰责任投资混合C 0.5010 0.6958 0.5028 0.6976 -0.0018 -0.36%
2026-02-05 011156 金鹰责任投资混合C 0.5028 0.6976 0.5073 0.7021 -0.0045 -0.89%
2026-02-04 011156 金鹰责任投资混合C 0.5073 0.7021 0.5079 0.7027 -0.0006 -0.12%
2026-02-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.5079 0.7027 0.5015 0.6963 0.0064 1.28%
2026-02-02 011156 金鹰责任投资混合C 0.5015 0.6963 0.5157 0.7105 -0.0142 -2.75%
2026-01-30 011156 金鹰责任投资混合C 0.5157 0.7105 0.5235 0.7183 -0.0078 -1.49%
2026-01-29 011156 金鹰责任投资混合C 0.5235 0.7183 0.5281 0.7229 -0.0046 -0.87%
2026-01-28 011156 金鹰责任投资混合C 0.5281 0.7229 0.5320 0.7268 -0.0039 -0.73%
2026-01-27 011156 金鹰责任投资混合C 0.5320 0.7268 0.5276 0.7224 0.0044 0.83%
2026-01-26 011156 金鹰责任投资混合C 0.5276 0.7224 0.5429 0.7377 -0.0153 -2.90%
2026-01-23 011156 金鹰责任投资混合C 0.5429 0.7377 0.5302 0.7250 0.0127 2.40%
2026-01-22 011156 金鹰责任投资混合C 0.5302 0.7250 0.5386 0.7334 -0.0084 -1.58%
2026-01-21 011156 金鹰责任投资混合C 0.5386 0.7334 0.5336 0.7284 0.0050 0.94%
2026-01-20 011156 金鹰责任投资混合C 0.5336 0.7284 0.5416 0.7364 -0.0080 -1.48%
2026-01-19 011156 金鹰责任投资混合C 0.5416 0.7364 0.5553 0.7501 -0.0137 -2.53%
2026-01-16 011156 金鹰责任投资混合C 0.5553 0.7501 0.5648 0.7596 -0.0095 -1.71%
2026-01-15 011156 金鹰责任投资混合C 0.5648 0.7596 0.5806 0.7754 -0.0158 -2.80%
2026-01-14 011156 金鹰责任投资混合C 0.5806 0.7754 0.5820 0.7768 -0.0014 -0.24%
2026-01-13 011156 金鹰责任投资混合C 0.5820 0.7768 0.5774 0.7722 0.0046 0.80%
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