金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)

今天最新净值 0.4659 -0.0015 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4828 0.0064 1.3333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6607
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5664亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：倪超李恒欧阳娟

近一月金鹰责任投资混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰责任投资混合C(011156)基金累计收益率-8.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011156	金鹰责任投资混合C	0.4690	0.6638	0.4659	0.6607	0.0031	0.67%
2026-09-14	011156	金鹰责任投资混合C	0.4659	0.6607	0.4674	0.6622	-0.0015	-0.32%
2026-09-11	011156	金鹰责任投资混合C	0.4674	0.6622	0.4707	0.6655	-0.0033	-0.70%
2026-09-10	011156	金鹰责任投资混合C	0.4707	0.6655	0.4728	0.6676	-0.0021	-0.44%
2026-09-09	011156	金鹰责任投资混合C	0.4728	0.6676	0.4725	0.6673	0.0003	0.06%
2026-09-08	011156	金鹰责任投资混合C	0.4725	0.6673	0.4741	0.6689	-0.0016	-0.34%
2026-09-07	011156	金鹰责任投资混合C	0.4741	0.6689	0.4541	0.6489	0.0200	4.40%
2026-09-04	011156	金鹰责任投资混合C	0.4541	0.6489	0.4649	0.6597	-0.0108	-2.38%
2026-09-03	011156	金鹰责任投资混合C	0.4649	0.6597	0.4680	0.6628	-0.0031	-0.66%
2026-09-02	011156	金鹰责任投资混合C	0.4680	0.6628	0.4737	0.6685	-0.0057	-1.20%

2026-09-01	011156	金鹰责任投资混合C	0.4737	0.6685	0.4867	0.6815	-0.0130	-2.74%
2026-08-31	011156	金鹰责任投资混合C	0.4867	0.6815	0.4843	0.6791	0.0024	0.50%
2026-08-28	011156	金鹰责任投资混合C	0.4843	0.6791	0.4937	0.6885	-0.0094	-1.94%
2026-08-27	011156	金鹰责任投资混合C	0.4937	0.6885	0.4810	0.6758	0.0127	2.64%
2026-08-26	011156	金鹰责任投资混合C	0.4810	0.6758	0.4822	0.6770	-0.0012	-0.25%
2026-08-25	011156	金鹰责任投资混合C	0.4822	0.6770	0.4737	0.6685	0.0085	1.79%
2026-08-24	011156	金鹰责任投资混合C	0.4737	0.6685	0.4917	0.6865	-0.0180	-3.80%
2026-08-21	011156	金鹰责任投资混合C	0.4917	0.6865	0.5007	0.6955	-0.0090	-1.83%
2026-08-20	011156	金鹰责任投资混合C	0.5007	0.6955	0.4950	0.6898	0.0057	1.15%
2026-08-19	011156	金鹰责任投资混合C	0.4950	0.6898	0.5269	0.7217	-0.0319	-6.05%
2026-08-18	011156	金鹰责任投资混合C	0.5269	0.7217	0.5285	0.7233	-0.0016	-0.30%
2026-08-17	011156	金鹰责任投资混合C	0.5285	0.7233	0.5090	0.7038	0.0195	3.83%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%