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南方上证科创板综合ETF联接A - 基金主页(代码:023731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6045 0.0531 3.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6045
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：南方基金
基金经理：潘水洋杨恺宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.02%	1.31%	-5.68%	-10.83%	17.01%	-	-	45.88%
同类排名	551/4773	349/5465	3838/5421	3834/5231	707/4394			-

南方上证科创板综合ETF联接A(023731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6016	-0.18%
2026-09-16	1.6045	3.42%
2026-09-15	1.5514	0.69%
2026-09-14	1.5408	-0.36%
2026-09-11	1.5464	-1.33%
2026-09-10	1.5672	-1.04%

南方上证科创板综合ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	0.17%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	0.12%	3.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.10%	0.56%
688396	华润微	0.0000	0.10%	1.40%
688525	XD佰维存	0.0000	0.10%	2.89%
688766	普冉股份	0.0000	0.10%	-3.67%
688111	金山办公	0.0000	0.08%	1.04%

南方上证科创板综合ETF联接A(023731)基金档案

基金代码	023731	基金简称	南方上证科创板综合ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	潘水洋杨恺宁	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%