金鹰责任投资混合A基金净值查询(011155)

今天最新净值 0.4875 -0.0016 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5031 0.0066 1.3333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6833
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5503亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：倪超李恒欧阳娟

近一月金鹰责任投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰责任投资混合A(011155)基金累计收益率-7.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011155	金鹰责任投资混合A	0.4908	0.6866	0.4875	0.6833	0.0033	0.68%
2026-09-14	011155	金鹰责任投资混合A	0.4875	0.6833	0.4891	0.6849	-0.0016	-0.33%
2026-09-11	011155	金鹰责任投资混合A	0.4891	0.6849	0.4925	0.6883	-0.0034	-0.69%
2026-09-10	011155	金鹰责任投资混合A	0.4925	0.6883	0.4947	0.6905	-0.0022	-0.44%
2026-09-09	011155	金鹰责任投资混合A	0.4947	0.6905	0.4943	0.6901	0.0004	0.08%
2026-09-08	011155	金鹰责任投资混合A	0.4943	0.6901	0.4961	0.6919	-0.0018	-0.36%
2026-09-07	011155	金鹰责任投资混合A	0.4961	0.6919	0.4751	0.6709	0.0210	4.42%
2026-09-04	011155	金鹰责任投资混合A	0.4751	0.6709	0.4864	0.6822	-0.0113	-2.38%
2026-09-03	011155	金鹰责任投资混合A	0.4864	0.6822	0.4897	0.6855	-0.0033	-0.67%
2026-09-02	011155	金鹰责任投资混合A	0.4897	0.6855	0.4956	0.6914	-0.0059	-1.19%

2026-09-01	011155	金鹰责任投资混合A	0.4956	0.6914	0.5091	0.7049	-0.0135	-2.72%
2026-08-31	011155	金鹰责任投资混合A	0.5091	0.7049	0.5066	0.7024	0.0025	0.49%
2026-08-28	011155	金鹰责任投资混合A	0.5066	0.7024	0.5164	0.7122	-0.0098	-1.93%
2026-08-27	011155	金鹰责任投资混合A	0.5164	0.7122	0.5031	0.6989	0.0133	2.64%
2026-08-26	011155	金鹰责任投资混合A	0.5031	0.6989	0.5043	0.7001	-0.0012	-0.24%
2026-08-25	011155	金鹰责任投资混合A	0.5043	0.7001	0.4955	0.6913	0.0088	1.78%
2026-08-24	011155	金鹰责任投资混合A	0.4955	0.6913	0.5142	0.7100	-0.0187	-3.77%
2026-08-21	011155	金鹰责任投资混合A	0.5142	0.7100	0.5236	0.7194	-0.0094	-1.83%
2026-08-20	011155	金鹰责任投资混合A	0.5236	0.7194	0.5177	0.7135	0.0059	1.14%
2026-08-19	011155	金鹰责任投资混合A	0.5177	0.7135	0.5511	0.7469	-0.0334	-6.06%
2026-08-18	011155	金鹰责任投资混合A	0.5511	0.7469	0.5527	0.7485	-0.0016	-0.29%
2026-08-17	011155	金鹰责任投资混合A	0.5527	0.7485	0.5322	0.7280	0.0205	3.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%