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金鹰责任投资混合A基金净值查询(011155)

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今天最新净值 0.5108 0.0018 0.35% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5031 0.0066 1.3333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7066
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5503亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪超 李恒 欧阳娟
今年以来金鹰责任投资混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,金鹰责任投资混合A(011155)基金累计收益率2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.5108 0.7066 0.5090 0.7048 0.0018 0.35%
2026-09-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.5090 0.7048 0.4908 0.6866 0.0182 3.71%
2026-09-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.4908 0.6866 0.4875 0.6833 0.0033 0.68%
2026-09-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.4875 0.6833 0.4891 0.6849 -0.0016 -0.33%
2026-09-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4891 0.6849 0.4925 0.6883 -0.0034 -0.69%
2026-09-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4925 0.6883 0.4947 0.6905 -0.0022 -0.44%
2026-09-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4947 0.6905 0.4943 0.6901 0.0004 0.08%
2026-09-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.4943 0.6901 0.4961 0.6919 -0.0018 -0.36%
2026-09-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.4961 0.6919 0.4751 0.6709 0.0210 4.42%
2026-09-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4751 0.6709 0.4864 0.6822 -0.0113 -2.38%
2026-09-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4864 0.6822 0.4897 0.6855 -0.0033 -0.67%
2026-09-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.4897 0.6855 0.4956 0.6914 -0.0059 -1.19%
2026-09-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.4956 0.6914 0.5091 0.7049 -0.0135 -2.72%
2026-08-31 011155 金鹰责任投资混合A 0.5091 0.7049 0.5066 0.7024 0.0025 0.49%
2026-08-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.5066 0.7024 0.5164 0.7122 -0.0098 -1.93%
2026-08-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.5164 0.7122 0.5031 0.6989 0.0133 2.64%
2026-08-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.5031 0.6989 0.5043 0.7001 -0.0012 -0.24%
2026-08-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.5043 0.7001 0.4955 0.6913 0.0088 1.78%
2026-08-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4955 0.6913 0.5142 0.7100 -0.0187 -3.77%
2026-08-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.5142 0.7100 0.5236 0.7194 -0.0094 -1.83%
2026-08-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.5236 0.7194 0.5177 0.7135 0.0059 1.14%
2026-08-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.5177 0.7135 0.5511 0.7469 -0.0334 -6.06%
2026-08-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.5511 0.7469 0.5527 0.7485 -0.0016 -0.29%
2026-08-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.5527 0.7485 0.5322 0.7280 0.0205 3.85%
2026-08-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.5322 0.7280 0.5282 0.7240 0.0040 0.76%
2026-08-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.5282 0.7240 0.5293 0.7251 -0.0011 -0.21%
2026-08-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.5293 0.7251 0.5205 0.7163 0.0088 1.69%
2026-08-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.5205 0.7163 0.5245 0.7203 -0.0040 -0.76%
2026-08-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.5245 0.7203 0.5281 0.7239 -0.0036 -0.68%
2026-08-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.5281 0.7239 0.5120 0.7078 0.0161 3.14%
2026-08-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.5120 0.7078 0.5061 0.7019 0.0059 1.17%
2026-08-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.5061 0.7019 0.4860 0.6818 0.0201 4.14%
2026-08-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4860 0.6818 0.4492 0.6450 0.0368 8.19%
2026-08-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4492 0.6450 0.4729 0.6687 -0.0237 -5.28%
2026-07-31 011155 金鹰责任投资混合A 0.4729 0.6687 0.4538 0.6496 0.0191 4.21%
2026-07-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.4538 0.6496 0.4951 0.6909 -0.0413 -9.10%
2026-07-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4951 0.6909 0.5031 0.6989 -0.0080 -1.62%
2026-07-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.5031 0.6989 0.5531 0.7489 -0.0500 -9.94%
2026-07-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.5531 0.7489 0.5404 0.7362 0.0127 2.35%
2026-07-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.5404 0.7362 0.5432 0.7390 -0.0028 -0.52%
2026-07-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.5432 0.7390 0.5602 0.7560 -0.0170 -3.13%
2026-07-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.5602 0.7560 0.5795 0.7753 -0.0193 -3.45%
2026-07-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.5795 0.7753 0.5452 0.7410 0.0343 6.29%
2026-07-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.5452 0.7410 0.5622 0.7580 -0.0170 -3.02%
2026-07-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.5622 0.7580 0.6044 0.8002 -0.0422 -6.98%
2026-07-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.6044 0.8002 0.6268 0.8226 -0.0224 -3.57%
2026-07-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.6268 0.8226 0.6454 0.8412 -0.0186 -2.88%
2026-07-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.6454 0.8412 0.6307 0.8265 0.0147 2.33%
2026-07-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.6307 0.8265 0.6506 0.8464 -0.0199 -3.06%
2026-07-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.6506 0.8464 0.6770 0.8728 -0.0264 -3.90%
2026-07-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.6770 0.8728 0.6489 0.8447 0.0281 4.33%
2026-07-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.6489 0.8447 0.6581 0.8539 -0.0092 -1.40%
2026-07-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.6581 0.8539 0.6830 0.8788 -0.0249 -3.78%
2026-07-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.6830 0.8788 0.6800 0.8758 0.0030 0.44%
2026-07-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.6800 0.8758 0.6511 0.8469 0.0289 4.44%
2026-07-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.6511 0.8469 0.6427 0.8385 0.0084 1.31%
2026-07-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.6427 0.8385 0.6310 0.8268 0.0117 1.85%
2026-06-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.6310 0.8268 0.6359 0.8317 -0.0049 -0.77%
2026-06-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.6359 0.8317 0.6352 0.8310 0.0007 0.11%
2026-06-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.6352 0.8310 0.6509 0.8467 -0.0157 -2.41%
2026-06-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.6509 0.8467 0.6234 0.8192 0.0275 4.41%
2026-06-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.6234 0.8192 0.6032 0.7990 0.0202 3.35%
2026-06-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.6032 0.7990 0.6300 0.8258 -0.0268 -4.44%
2026-06-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.6300 0.8258 0.6193 0.8151 0.0107 1.73%
2026-06-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.6193 0.8151 0.6020 0.7978 0.0173 2.87%
2026-06-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.6020 0.7978 0.5825 0.7783 0.0195 3.35%
2026-06-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.5825 0.7783 0.5604 0.7562 0.0221 3.94%
2026-06-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.5604 0.7562 0.5132 0.7090 0.0472 9.20%
2026-06-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.5132 0.7090 0.5186 0.7144 -0.0054 -1.05%
2026-06-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.5186 0.7144 0.5217 0.7175 -0.0031 -0.59%
2026-06-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.5217 0.7175 0.5364 0.7322 -0.0147 -2.74%
2026-06-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.5364 0.7322 0.5055 0.7013 0.0309 6.11%
2026-06-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.5055 0.7013 0.5188 0.7146 -0.0133 -2.56%
2026-06-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.5188 0.7146 0.5425 0.7383 -0.0237 -4.57%
2026-06-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.5425 0.7383 0.5328 0.7286 0.0097 1.82%
2026-06-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.5328 0.7286 0.5168 0.7126 0.0160 3.10%
2026-06-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.5168 0.7126 0.4992 0.6950 0.0176 3.53%
2026-06-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.4992 0.6950 0.5241 0.7199 -0.0249 -4.99%
2026-05-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.5241 0.7199 0.5327 0.7285 -0.0086 -1.61%
2026-05-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.5327 0.7285 0.5190 0.7148 0.0137 2.64%
2026-05-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.5190 0.7148 0.5184 0.7142 0.0006 0.12%
2026-05-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.5184 0.7142 0.5250 0.7208 -0.0066 -1.26%
2026-05-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.5250 0.7208 0.5149 0.7107 0.0101 1.96%
2026-05-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.5149 0.7107 0.4989 0.6947 0.0160 3.21%
2026-05-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.4989 0.6947 0.5258 0.7216 -0.0269 -5.39%
2026-05-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.5258 0.7216 0.5113 0.7071 0.0145 2.84%
2026-05-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.5113 0.7071 0.5103 0.7061 0.0010 0.20%
2026-05-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.5103 0.7061 0.5128 0.7086 -0.0025 -0.49%
2026-05-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.5128 0.7086 0.5273 0.7231 -0.0145 -2.83%
2026-05-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.5273 0.7231 0.5384 0.7342 -0.0111 -2.06%
2026-05-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.5384 0.7342 0.5336 0.7294 0.0048 0.90%
2026-05-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.5336 0.7294 0.5309 0.7267 0.0027 0.51%
2026-05-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.5309 0.7267 0.5253 0.7211 0.0056 1.07%
2026-05-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.5253 0.7211 0.5304 0.7262 -0.0051 -0.96%
2026-04-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.5040 0.6998 0.4960 0.6918 0.0080 1.61%
2026-04-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4960 0.6918 0.4931 0.6889 0.0029 0.59%
2026-04-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.4931 0.6889 0.4987 0.6945 -0.0056 -1.12%
2026-04-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.4987 0.6945 0.4961 0.6919 0.0026 0.52%
2026-04-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4961 0.6919 0.4946 0.6904 0.0015 0.30%
2026-04-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4946 0.6904 0.5181 0.7139 -0.0235 -4.75%
2026-04-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.5181 0.7139 0.5168 0.7126 0.0013 0.25%
2026-04-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.5168 0.7126 0.5235 0.7193 -0.0067 -1.30%
2026-04-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.5235 0.7193 0.5280 0.7238 -0.0045 -0.85%
2026-04-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.5280 0.7238 0.5456 0.7414 -0.0176 -3.33%
2026-04-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.5456 0.7414 0.5431 0.7389 0.0025 0.46%
2026-04-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.5431 0.7389 0.5225 0.7183 0.0206 3.94%
2026-04-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.5225 0.7183 0.5200 0.7158 0.0025 0.48%
2026-04-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.5200 0.7158 0.5228 0.7186 -0.0028 -0.54%
2026-04-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.5228 0.7186 0.5251 0.7209 -0.0023 -0.44%
2026-04-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.5251 0.7209 0.5396 0.7354 -0.0145 -2.76%
2026-04-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.5396 0.7354 0.5420 0.7378 -0.0024 -0.44%
2026-04-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.5420 0.7378 0.5460 0.7418 -0.0040 -0.73%
2026-04-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.5460 0.7418 0.5523 0.7481 -0.0063 -1.14%
2026-04-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.5523 0.7481 0.5455 0.7413 0.0068 1.25%
2026-04-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.5455 0.7413 0.5024 0.6982 0.0431 8.58%
2026-03-31 011155 金鹰责任投资混合A 0.5024 0.6982 0.5085 0.7043 -0.0061 -1.20%
2026-03-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.5085 0.7043 0.5091 0.7049 -0.0006 -0.12%
2026-03-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.5091 0.7049 0.4777 0.6735 0.0314 6.57%
2026-03-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4777 0.6735 0.4820 0.6778 -0.0043 -0.89%
2026-03-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.4820 0.6778 0.4790 0.6748 0.0030 0.63%
2026-03-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4790 0.6748 0.4592 0.6550 0.0198 4.31%
2026-03-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4592 0.6550 0.4805 0.6763 -0.0213 -4.43%
2026-03-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.4805 0.6763 0.4889 0.6847 -0.0084 -1.72%
2026-03-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4889 0.6847 0.5044 0.7002 -0.0155 -3.07%
2026-03-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.5044 0.7002 0.4965 0.6923 0.0079 1.59%
2026-03-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.4965 0.6923 0.5007 0.6965 -0.0042 -0.84%
2026-03-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.5007 0.6965 0.4939 0.6897 0.0068 1.38%
2026-03-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.4939 0.6897 0.5008 0.6966 -0.0069 -1.38%
2026-03-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.5008 0.6966 0.5096 0.7054 -0.0088 -1.76%
2026-03-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.5096 0.7054 0.5179 0.7137 -0.0083 -1.63%
2026-03-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.5179 0.7137 0.4996 0.6954 0.0183 3.66%
2026-03-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4996 0.6954 0.5073 0.7031 -0.0077 -1.52%
2026-03-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.5073 0.7031 0.4911 0.6869 0.0162 3.30%
2026-03-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.4911 0.6869 0.4820 0.6778 0.0091 1.89%
2026-03-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4820 0.6778 0.4837 0.6795 -0.0017 -0.35%
2026-03-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4837 0.6795 0.5124 0.7082 -0.0287 -5.93%
2026-03-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.5124 0.7082 0.5167 0.7125 -0.0043 -0.83%
2026-02-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.5167 0.7125 0.5147 0.7105 0.0020 0.39%
2026-02-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.5147 0.7105 0.5190 0.7148 -0.0043 -0.83%
2026-02-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.5190 0.7148 0.5203 0.7161 -0.0013 -0.25%
2026-02-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.5203 0.7161 0.5285 0.7243 -0.0082 -1.58%
2026-02-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.5285 0.7243 0.5293 0.7251 -0.0008 -0.15%
2026-02-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.5293 0.7251 0.5296 0.7254 -0.0003 -0.06%
2026-02-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.5296 0.7254 0.5342 0.7300 -0.0046 -0.86%
2026-02-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.5342 0.7300 0.5314 0.7272 0.0028 0.53%
2026-02-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.5314 0.7272 0.5217 0.7175 0.0097 1.86%
2026-02-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.5217 0.7175 0.5236 0.7194 -0.0019 -0.36%
2026-02-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.5236 0.7194 0.5283 0.7241 -0.0047 -0.89%
2026-02-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.5283 0.7241 0.5289 0.7247 -0.0006 -0.11%
2026-02-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.5289 0.7247 0.5223 0.7181 0.0066 1.26%
2026-02-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.5223 0.7181 0.5370 0.7328 -0.0147 -2.74%
2026-01-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.5370 0.7328 0.5451 0.7409 -0.0081 -1.49%
2026-01-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.5451 0.7409 0.5499 0.7457 -0.0048 -0.87%
2026-01-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.5499 0.7457 0.5540 0.7498 -0.0041 -0.74%
2026-01-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.5540 0.7498 0.5494 0.7452 0.0046 0.84%
2026-01-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.5494 0.7452 0.5653 0.7611 -0.0159 -2.89%
2026-01-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.5653 0.7611 0.5520 0.7478 0.0133 2.41%
2026-01-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.5520 0.7478 0.5607 0.7565 -0.0087 -1.58%
2026-01-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.5607 0.7565 0.5555 0.7513 0.0052 0.94%
2026-01-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.5555 0.7513 0.5639 0.7597 -0.0084 -1.49%
2026-01-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.5639 0.7597 0.5780 0.7738 -0.0141 -2.50%
2026-01-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.5780 0.7738 0.5880 0.7838 -0.0100 -1.73%
2026-01-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.5880 0.7838 0.6044 0.8002 -0.0164 -2.79%
2026-01-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.6044 0.8002 0.6058 0.8016 -0.0014 -0.23%
2026-01-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.6058 0.8016 0.6010 0.7968 0.0048 0.80%
2026-01-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.6010 0.7968 0.5974 0.7932 0.0036 0.60%
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