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金鹰责任投资混合A基金盘中实时估值(011155)

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今天最新净值 0.4908 0.0033 0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6866
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5503亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：倪超李恒欧阳娟

金鹰责任投资混合A基金011155重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688506	百利天恒	0.0000	7.57%	2.91%	0.2203%
02315	百奥赛图-B	0.0000	6.36%	11.32%	0.7200%
688331	荣昌生物	0.0000	6.11%	4.62%	0.2823%
09926	康方生物	0.0000	5.99%	7.23%	0.4331%
688192	迪哲医药-U	0.0000	5.80%	9.09%	0.5272%
01801	信达生物	0.0000	5.42%	5.10%	0.2764%
01530	三生制药	0.0000	5.25%	3.54%	0.1859%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.03%	5.53%	0.2782%
688336	三生国健	0.0000	4.85%	4.47%	0.2168%
603259	药明康德	0.0000	4.45%	6.71%	0.2986%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.83%		3.4388%		89.96%

金鹰责任投资混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.68%	4.65%
2026-09-14	-0.33%	4.65%
2026-09-11	-0.69%	4.65%
2026-09-10	-0.44%	4.65%
2026-09-09	0.08%	4.65%
2026-09-08	-0.36%	4.65%
2026-09-07	4.42%	4.65%
2026-09-04	-2.38%	4.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰责任投资混合A基金011155实时估值图

金鹰责任投资混合A基金011155实时估值图

金鹰责任投资混合A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%