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国寿安保智慧生活股票C基金盘中实时估值(023101)

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今天最新净值 1.9700 0.0140 0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9700
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.3918亿
最近资产：6.40亿元
基金公司：
基金经理：张琦

国寿安保智慧生活股票C基金023101重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688519	南亚新材	0.0000	8.76%	18.03%	1.5794%
688257	新锐股份	0.0000	6.02%	5.23%	0.3148%
603061	金海通	0.0000	5.91%	4.63%	0.2736%
300285	国瓷材料	0.0000	5.16%	1.62%	0.0836%
002484	江海股份	0.0000	5.07%	1.02%	0.0517%
688300	联瑞新材	0.0000	4.82%	6.63%	0.3196%
002851	麦格米特	0.0000	4.43%	2.12%	0.0939%
688312	燕麦科技	0.0000	3.13%	3.54%	0.1108%
688531	日联科技	0.0000	3.09%	4.88%	0.1508%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.39%		2.9782%		85.85%

国寿安保智慧生活股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.76%	4.50%
2026-09-14	0.72%	4.50%
2026-09-11	-1.01%	4.50%
2026-09-10	-1.00%	4.50%
2026-09-09	0.20%	4.50%
2026-09-08	-1.51%	4.50%
2026-09-07	4.39%	4.50%
2026-09-04	-2.74%	4.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保智慧生活股票C基金023101实时估值图

国寿安保智慧生活股票C基金023101实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%