国寿安保智慧生活股票C基金净值查询(023101)
今天最新净值
1.9700
0.0140 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6379
0.0229 1.4174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9700
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.3918亿
- 最近资产：6.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张琦
近一月,国寿安保智慧生活股票C(023101)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0150 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0140 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9760 |
1.9760 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9960 |
1.9960 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9920 |
1.9920 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0300 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0220 |
2.0220 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0850 |
4.39% |
| 2026-09-04 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0530 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0140 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9760 |
1.9760 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0280 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0790 |
-3.94% |
| 2026-08-31 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0530 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0510 |
2.0510 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0820 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9610 |
1.9610 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0630 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.0240 |
2.0240 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0450 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0280 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.9510 |
1.9510 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.1810 |
-9.28% |
| 2026-08-18 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
2.1420 |
2.1420 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0600 |
2.88% |
