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国寿安保智慧生活股票C - 基金主页(代码:023101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9700 0.0140 0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6379 0.0229 1.4174% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9700
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.3918亿
最近资产：6.40亿元
基金公司：
基金经理：张琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.53%	-0.35%	-4.66%	-18.88%	48.91%	-	-	66.90%
同类排名	64/1050	52/1104	571/1102	946/1092	79/1018			-

国寿安保智慧生活股票C(023101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9850	0.76%
2026-09-14	1.9700	0.72%
2026-09-11	1.9560	-1.01%
2026-09-10	1.9760	-1.00%
2026-09-09	1.9960	0.20%
2026-09-08	1.9920	-1.51%

国寿安保智慧生活股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688519	南亚新材	0.0000	8.76%	18.03%
688257	新锐股份	0.0000	6.02%	5.23%
603061	金海通	0.0000	5.91%	4.63%
300285	国瓷材料	0.0000	5.16%	1.62%
002484	江海股份	0.0000	5.07%	1.02%
688300	联瑞新材	0.0000	4.82%	6.63%
002851	麦格米特	0.0000	4.43%	2.12%
688312	燕麦科技	0.0000	3.13%	3.54%
688531	日联科技	0.0000	3.09%	4.88%

国寿安保智慧生活股票C(023101)基金档案

基金代码	023101	基金简称	国寿安保智慧生活股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	张琦	基金托管人		基金公司
最近资产	6.40亿元	最近份额	15.3918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%