建信社会责任混合C基金净值查询(021541)

今天最新净值 4.3480 -0.0280 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.5722 0.0662 1.8883% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3480
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3503亿
最近资产：0.62亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰李登虎

近一月建信社会责任混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信社会责任混合C(021541)基金累计收益率-7.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021541	建信社会责任混合C	4.3790	4.3790	4.3480	4.3480	0.0310	0.71%
2026-09-14	021541	建信社会责任混合C	4.3480	4.3480	4.3760	4.3760	-0.0280	-0.64%
2026-09-11	021541	建信社会责任混合C	4.3760	4.3760	4.4150	4.4150	-0.0390	-0.88%
2026-09-10	021541	建信社会责任混合C	4.4150	4.4150	4.4440	4.4440	-0.0290	-0.65%
2026-09-09	021541	建信社会责任混合C	4.4440	4.4440	4.4650	4.4650	-0.0210	-0.47%
2026-09-08	021541	建信社会责任混合C	4.4650	4.4650	4.5270	4.5270	-0.0620	-1.39%
2026-09-07	021541	建信社会责任混合C	4.5270	4.5270	4.3550	4.3550	0.1720	3.95%
2026-09-04	021541	建信社会责任混合C	4.3550	4.3550	4.4920	4.4920	-0.1370	-3.15%
2026-09-03	021541	建信社会责任混合C	4.4920	4.4920	4.4950	4.4950	-0.0030	-0.07%
2026-09-02	021541	建信社会责任混合C	4.4950	4.4950	4.5690	4.5690	-0.0740	-1.62%

2026-09-01	021541	建信社会责任混合C	4.5690	4.5690	4.6910	4.6910	-0.1220	-2.67%
2026-08-31	021541	建信社会责任混合C	4.6910	4.6910	4.5650	4.5650	0.1260	2.76%
2026-08-28	021541	建信社会责任混合C	4.5650	4.5650	4.6370	4.6370	-0.0720	-1.58%
2026-08-27	021541	建信社会责任混合C	4.6370	4.6370	4.4780	4.4780	0.1590	3.55%
2026-08-26	021541	建信社会责任混合C	4.4780	4.4780	4.4260	4.4260	0.0520	1.17%
2026-08-25	021541	建信社会责任混合C	4.4260	4.4260	4.4360	4.4360	-0.0100	-0.23%
2026-08-24	021541	建信社会责任混合C	4.4360	4.4360	4.5500	4.5500	-0.1140	-2.51%
2026-08-21	021541	建信社会责任混合C	4.5500	4.5500	4.5220	4.5220	0.0280	0.62%
2026-08-20	021541	建信社会责任混合C	4.5220	4.5220	4.5090	4.5090	0.0130	0.29%
2026-08-19	021541	建信社会责任混合C	4.5090	4.5090	4.8920	4.8920	-0.3830	-8.49%
2026-08-18	021541	建信社会责任混合C	4.8920	4.8920	4.8700	4.8700	0.0220	0.45%
2026-08-17	021541	建信社会责任混合C	4.8700	4.8700	4.6820	4.6820	0.1880	4.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%