建信社会责任混合C基金净值查询(021541)

今天最新净值 4.3790 0.0310 0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.5722 0.0662 1.8883% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3790
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3503亿
最近资产：0.62亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰李登虎

近一年建信社会责任混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信社会责任混合C(021541)基金累计收益率62.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021541	建信社会责任混合C	4.3790	4.3790	4.3480	4.3480	0.0310	0.71%
2026-09-14	021541	建信社会责任混合C	4.3480	4.3480	4.3760	4.3760	-0.0280	-0.64%
2026-09-11	021541	建信社会责任混合C	4.3760	4.3760	4.4150	4.4150	-0.0390	-0.88%
2026-09-10	021541	建信社会责任混合C	4.4150	4.4150	4.4440	4.4440	-0.0290	-0.65%
2026-09-09	021541	建信社会责任混合C	4.4440	4.4440	4.4650	4.4650	-0.0210	-0.47%
2026-09-08	021541	建信社会责任混合C	4.4650	4.4650	4.5270	4.5270	-0.0620	-1.39%
2026-09-07	021541	建信社会责任混合C	4.5270	4.5270	4.3550	4.3550	0.1720	3.95%
2026-09-04	021541	建信社会责任混合C	4.3550	4.3550	4.4920	4.4920	-0.1370	-3.15%
2026-09-03	021541	建信社会责任混合C	4.4920	4.4920	4.4950	4.4950	-0.0030	-0.07%
2026-09-02	021541	建信社会责任混合C	4.4950	4.4950	4.5690	4.5690	-0.0740	-1.62%

2026-09-01	021541	建信社会责任混合C	4.5690	4.5690	4.6910	4.6910	-0.1220	-2.67%
2026-08-31	021541	建信社会责任混合C	4.6910	4.6910	4.5650	4.5650	0.1260	2.76%
2026-08-28	021541	建信社会责任混合C	4.5650	4.5650	4.6370	4.6370	-0.0720	-1.58%
2026-08-27	021541	建信社会责任混合C	4.6370	4.6370	4.4780	4.4780	0.1590	3.55%
2026-08-26	021541	建信社会责任混合C	4.4780	4.4780	4.4260	4.4260	0.0520	1.17%
2026-08-25	021541	建信社会责任混合C	4.4260	4.4260	4.4360	4.4360	-0.0100	-0.23%
2026-08-24	021541	建信社会责任混合C	4.4360	4.4360	4.5500	4.5500	-0.1140	-2.51%
2026-08-21	021541	建信社会责任混合C	4.5500	4.5500	4.5220	4.5220	0.0280	0.62%
2026-08-20	021541	建信社会责任混合C	4.5220	4.5220	4.5090	4.5090	0.0130	0.29%
2026-08-19	021541	建信社会责任混合C	4.5090	4.5090	4.8920	4.8920	-0.3830	-8.49%
2026-08-18	021541	建信社会责任混合C	4.8920	4.8920	4.8700	4.8700	0.0220	0.45%
2026-08-17	021541	建信社会责任混合C	4.8700	4.8700	4.6820	4.6820	0.1880	4.02%
2026-08-14	021541	建信社会责任混合C	4.6820	4.6820	4.6380	4.6380	0.0440	0.95%
2026-08-13	021541	建信社会责任混合C	4.6380	4.6380	4.6950	4.6950	-0.0570	-1.21%
2026-08-12	021541	建信社会责任混合C	4.6950	4.6950	4.5980	4.5980	0.0970	2.11%

2026-08-11	021541	建信社会责任混合C	4.5980	4.5980	4.6610	4.6610	-0.0630	-1.35%
2026-08-10	021541	建信社会责任混合C	4.6610	4.6610	4.6520	4.6520	0.0090	0.19%
2026-08-07	021541	建信社会责任混合C	4.6520	4.6520	4.5070	4.5070	0.1450	3.22%
2026-08-06	021541	建信社会责任混合C	4.5070	4.5070	4.4460	4.4460	0.0610	1.37%
2026-08-05	021541	建信社会责任混合C	4.4460	4.4460	4.2600	4.2600	0.1860	4.37%
2026-08-04	021541	建信社会责任混合C	4.2600	4.2600	4.0200	4.0200	0.2400	5.97%
2026-08-03	021541	建信社会责任混合C	4.0200	4.0200	4.1750	4.1750	-0.1550	-3.86%
2026-07-31	021541	建信社会责任混合C	4.1750	4.1750	4.0290	4.0290	0.1460	3.62%
2026-07-30	021541	建信社会责任混合C	4.0290	4.0290	4.3230	4.3230	-0.2940	-7.30%
2026-07-29	021541	建信社会责任混合C	4.3230	4.3230	4.4330	4.4330	-0.1100	-2.54%
2026-07-28	021541	建信社会责任混合C	4.4330	4.4330	4.8530	4.8530	-0.4200	-9.47%
2026-07-27	021541	建信社会责任混合C	4.8530	4.8530	4.7080	4.7080	0.1450	3.08%
2026-07-24	021541	建信社会责任混合C	4.7080	4.7080	4.7300	4.7300	-0.0220	-0.47%
2026-07-23	021541	建信社会责任混合C	4.7300	4.7300	4.9260	4.9260	-0.1960	-4.14%
2026-07-22	021541	建信社会责任混合C	4.9260	4.9260	5.0210	5.0210	-0.0950	-1.89%
2026-07-21	021541	建信社会责任混合C	5.0210	5.0210	4.5340	4.5340	0.4870	10.74%
2026-07-20	021541	建信社会责任混合C	4.5340	4.5340	4.7030	4.7030	-0.1690	-3.73%
2026-07-17	021541	建信社会责任混合C	4.7030	4.7030	5.1510	5.1510	-0.4480	-9.53%
2026-07-16	021541	建信社会责任混合C	5.1510	5.1510	5.3630	5.3630	-0.2120	-4.12%
2026-07-15	021541	建信社会责任混合C	5.3630	5.3630	5.6070	5.6070	-0.2440	-4.55%
2026-07-14	021541	建信社会责任混合C	5.6070	5.6070	5.4590	5.4590	0.1480	2.71%
2026-07-13	021541	建信社会责任混合C	5.4590	5.4590	5.7330	5.7330	-0.2740	-4.78%
2026-07-10	021541	建信社会责任混合C	5.7330	5.7330	6.1080	6.1080	-0.3750	-6.54%
2026-07-09	021541	建信社会责任混合C	6.1080	6.1080	5.7290	5.7290	0.3790	6.62%
2026-07-08	021541	建信社会责任混合C	5.7290	5.7290	5.7450	5.7450	-0.0160	-0.28%
2026-07-07	021541	建信社会责任混合C	5.7450	5.7450	5.7380	5.7380	0.0070	0.12%
2026-07-06	021541	建信社会责任混合C	5.7380	5.7380	5.8170	5.8170	-0.0790	-1.36%
2026-07-03	021541	建信社会责任混合C	5.8170	5.8170	5.8620	5.8620	-0.0450	-0.77%
2026-07-02	021541	建信社会责任混合C	5.8620	5.8620	6.2920	6.2920	-0.4300	-7.34%
2026-07-01	021541	建信社会责任混合C	6.2920	6.2920	6.5020	6.5020	-0.2100	-3.34%
2026-06-30	021541	建信社会责任混合C	6.5020	6.5020	6.2570	6.2570	0.2450	3.92%
2026-06-29	021541	建信社会责任混合C	6.2570	6.2570	6.2020	6.2020	0.0550	0.89%
2026-06-26	021541	建信社会责任混合C	6.2020	6.2020	6.4080	6.4080	-0.2060	-3.21%
2026-06-25	021541	建信社会责任混合C	6.4080	6.4080	6.2490	6.2490	0.1590	2.54%
2026-06-24	021541	建信社会责任混合C	6.2490	6.2490	5.9450	5.9450	0.3040	5.11%
2026-06-23	021541	建信社会责任混合C	5.9450	5.9450	6.0810	6.0810	-0.1360	-2.24%
2026-06-22	021541	建信社会责任混合C	6.0810	6.0810	5.9590	5.9590	0.1220	2.05%
2026-06-18	021541	建信社会责任混合C	5.9590	5.9590	5.7550	5.7550	0.2040	3.54%
2026-06-17	021541	建信社会责任混合C	5.7550	5.7550	5.6010	5.6010	0.1540	2.75%
2026-06-16	021541	建信社会责任混合C	5.6010	5.6010	5.4910	5.4910	0.1100	2.00%
2026-06-15	021541	建信社会责任混合C	5.4910	5.4910	5.1230	5.1230	0.3680	7.18%
2026-06-12	021541	建信社会责任混合C	5.1230	5.1230	5.1740	5.1740	-0.0510	-0.99%
2026-06-11	021541	建信社会责任混合C	5.1740	5.1740	5.1260	5.1260	0.0480	0.94%
2026-06-10	021541	建信社会责任混合C	5.1260	5.1260	5.2020	5.2020	-0.0760	-1.46%
2026-06-09	021541	建信社会责任混合C	5.2020	5.2020	4.9160	4.9160	0.2860	5.82%
2026-06-08	021541	建信社会责任混合C	4.9160	4.9160	5.1120	5.1120	-0.1960	-3.99%
2026-06-05	021541	建信社会责任混合C	5.1120	5.1120	5.2800	5.2800	-0.1680	-3.18%
2026-06-04	021541	建信社会责任混合C	5.2800	5.2800	5.2100	5.2100	0.0700	1.34%
2026-06-03	021541	建信社会责任混合C	5.2100	5.2100	5.0220	5.0220	0.1880	3.74%
2026-06-02	021541	建信社会责任混合C	5.0220	5.0220	4.8130	4.8130	0.2090	4.34%
2026-06-01	021541	建信社会责任混合C	4.8130	4.8130	5.0930	5.0930	-0.2800	-5.82%
2026-05-29	021541	建信社会责任混合C	5.0930	5.0930	5.2910	5.2910	-0.1980	-3.74%
2026-05-28	021541	建信社会责任混合C	5.2910	5.2910	5.0900	5.0900	0.2010	3.95%
2026-05-27	021541	建信社会责任混合C	5.0900	5.0900	5.1910	5.1910	-0.1010	-1.95%
2026-05-26	021541	建信社会责任混合C	5.1910	5.1910	5.2920	5.2920	-0.1010	-1.95%
2026-05-25	021541	建信社会责任混合C	5.2920	5.2920	5.0430	5.0430	0.2490	4.94%
2026-05-22	021541	建信社会责任混合C	5.0430	5.0430	4.8580	4.8580	0.1850	3.81%
2026-05-21	021541	建信社会责任混合C	4.8580	4.8580	5.1490	5.1490	-0.2910	-5.99%
2026-05-20	021541	建信社会责任混合C	5.1490	5.1490	5.0050	5.0050	0.1440	2.88%
2026-05-19	021541	建信社会责任混合C	5.0050	5.0050	4.9060	4.9060	0.0990	2.02%
2026-05-18	021541	建信社会责任混合C	4.9060	4.9060	4.8630	4.8630	0.0430	0.88%
2026-05-15	021541	建信社会责任混合C	4.8630	4.8630	4.9650	4.9650	-0.1020	-2.05%
2026-05-14	021541	建信社会责任混合C	4.9650	4.9650	5.0400	5.0400	-0.0750	-1.49%
2026-05-13	021541	建信社会责任混合C	5.0400	5.0400	4.9330	4.9330	0.1070	2.17%
2026-05-12	021541	建信社会责任混合C	4.9330	4.9330	4.8460	4.8460	0.0870	1.80%
2026-05-11	021541	建信社会责任混合C	4.8460	4.8460	4.6760	4.6760	0.1700	3.64%
2026-05-08	021541	建信社会责任混合C	4.6760	4.6760	4.7080	4.7080	-0.0320	-0.68%
2026-04-30	021541	建信社会责任混合C	4.3890	4.3890	4.2420	4.2420	0.1470	3.47%
2026-04-29	021541	建信社会责任混合C	4.2420	4.2420	4.2340	4.2340	0.0080	0.19%
2026-04-28	021541	建信社会责任混合C	4.2340	4.2340	4.3610	4.3610	-0.1270	-3.00%
2026-04-27	021541	建信社会责任混合C	4.3610	4.3610	4.2520	4.2520	0.1090	2.56%
2026-04-24	021541	建信社会责任混合C	4.2520	4.2520	4.2700	4.2700	-0.0180	-0.42%
2026-04-23	021541	建信社会责任混合C	4.2700	4.2700	4.3650	4.3650	-0.0950	-2.18%
2026-04-22	021541	建信社会责任混合C	4.3650	4.3650	4.2140	4.2140	0.1510	3.58%
2026-04-21	021541	建信社会责任混合C	4.2140	4.2140	4.2310	4.2310	-0.0170	-0.40%
2026-04-20	021541	建信社会责任混合C	4.2310	4.2310	4.1680	4.1680	0.0630	1.51%
2026-04-17	021541	建信社会责任混合C	4.1680	4.1680	4.0940	4.0940	0.0740	1.81%
2026-04-16	021541	建信社会责任混合C	4.0940	4.0940	4.0140	4.0140	0.0800	1.99%
2026-04-15	021541	建信社会责任混合C	4.0140	4.0140	4.0400	4.0400	-0.0260	-0.64%
2026-04-14	021541	建信社会责任混合C	4.0400	4.0400	3.9510	3.9510	0.0890	2.25%
2026-04-13	021541	建信社会责任混合C	3.9510	3.9510	3.9140	3.9140	0.0370	0.95%
2026-04-10	021541	建信社会责任混合C	3.9140	3.9140	3.8720	3.8720	0.0420	1.08%
2026-04-09	021541	建信社会责任混合C	3.8720	3.8720	3.8040	3.8040	0.0680	1.79%
2026-04-08	021541	建信社会责任混合C	3.8040	3.8040	3.5880	3.5880	0.2160	6.02%
2026-04-07	021541	建信社会责任混合C	3.5880	3.5880	3.5730	3.5730	0.0150	0.42%
2026-04-03	021541	建信社会责任混合C	3.5730	3.5730	3.5060	3.5060	0.0670	1.91%
2026-04-02	021541	建信社会责任混合C	3.5060	3.5060	3.5890	3.5890	-0.0830	-2.31%
2026-04-01	021541	建信社会责任混合C	3.5890	3.5890	3.4560	3.4560	0.1330	3.85%
2026-03-31	021541	建信社会责任混合C	3.4560	3.4560	3.5670	3.5670	-0.1110	-3.21%
2026-03-30	021541	建信社会责任混合C	3.5670	3.5670	3.5370	3.5370	0.0300	0.85%
2026-03-27	021541	建信社会责任混合C	3.5370	3.5370	3.5020	3.5020	0.0350	1.00%
2026-03-26	021541	建信社会责任混合C	3.5020	3.5020	3.5710	3.5710	-0.0690	-1.93%
2026-03-25	021541	建信社会责任混合C	3.5710	3.5710	3.4550	3.4550	0.1160	3.36%
2026-03-24	021541	建信社会责任混合C	3.4550	3.4550	3.3590	3.3590	0.0960	2.86%
2026-03-23	021541	建信社会责任混合C	3.3590	3.3590	3.5170	3.5170	-0.1580	-4.49%
2026-03-20	021541	建信社会责任混合C	3.5170	3.5170	3.5420	3.5420	-0.0250	-0.71%
2026-03-19	021541	建信社会责任混合C	3.5420	3.5420	3.6220	3.6220	-0.0800	-2.21%
2026-03-18	021541	建信社会责任混合C	3.6220	3.6220	3.5060	3.5060	0.1160	3.31%
2026-03-17	021541	建信社会责任混合C	3.5060	3.5060	3.6480	3.6480	-0.1420	-4.05%
2026-03-16	021541	建信社会责任混合C	3.6480	3.6480	3.5780	3.5780	0.0700	1.96%
2026-03-13	021541	建信社会责任混合C	3.5780	3.5780	3.6450	3.6450	-0.0670	-1.84%
2026-03-12	021541	建信社会责任混合C	3.6450	3.6450	3.6870	3.6870	-0.0420	-1.14%
2026-03-11	021541	建信社会责任混合C	3.6870	3.6870	3.7340	3.7340	-0.0470	-1.26%
2026-03-10	021541	建信社会责任混合C	3.7340	3.7340	3.5850	3.5850	0.1490	4.16%
2026-03-09	021541	建信社会责任混合C	3.5850	3.5850	3.6460	3.6460	-0.0610	-1.67%
2026-03-06	021541	建信社会责任混合C	3.6460	3.6460	3.6400	3.6400	0.0060	0.16%
2026-03-05	021541	建信社会责任混合C	3.6400	3.6400	3.6030	3.6030	0.0370	1.03%
2026-03-04	021541	建信社会责任混合C	3.6030	3.6030	3.6070	3.6070	-0.0040	-0.11%
2026-03-03	021541	建信社会责任混合C	3.6070	3.6070	3.8100	3.8100	-0.2030	-5.63%
2026-03-02	021541	建信社会责任混合C	3.8100	3.8100	3.8500	3.8500	-0.0400	-1.04%
2026-02-27	021541	建信社会责任混合C	3.8500	3.8500	3.8630	3.8630	-0.0130	-0.34%
2026-02-26	021541	建信社会责任混合C	3.8630	3.8630	3.7880	3.7880	0.0750	1.98%
2026-02-25	021541	建信社会责任混合C	3.7880	3.7880	3.7730	3.7730	0.0150	0.40%
2026-02-24	021541	建信社会责任混合C	3.7730	3.7730	3.7520	3.7520	0.0210	0.56%
2026-02-13	021541	建信社会责任混合C	3.7520	3.7520	3.7790	3.7790	-0.0270	-0.71%
2026-02-12	021541	建信社会责任混合C	3.7790	3.7790	3.6240	3.6240	0.1550	4.28%
2026-02-11	021541	建信社会责任混合C	3.6240	3.6240	3.6650	3.6650	-0.0410	-1.12%
2026-02-10	021541	建信社会责任混合C	3.6650	3.6650	3.6350	3.6350	0.0300	0.83%
2026-02-09	021541	建信社会责任混合C	3.6350	3.6350	3.4680	3.4680	0.1670	4.82%
2026-02-06	021541	建信社会责任混合C	3.4680	3.4680	3.5080	3.5080	-0.0400	-1.14%
2026-02-05	021541	建信社会责任混合C	3.5080	3.5080	3.5960	3.5960	-0.0880	-2.45%
2026-02-04	021541	建信社会责任混合C	3.5960	3.5960	3.6720	3.6720	-0.0760	-2.11%
2026-02-03	021541	建信社会责任混合C	3.6720	3.6720	3.5210	3.5210	0.1510	4.29%
2026-02-02	021541	建信社会责任混合C	3.5210	3.5210	3.7120	3.7120	-0.1910	-5.42%
2026-01-30	021541	建信社会责任混合C	3.7120	3.7120	3.6130	3.6130	0.0990	2.74%
2026-01-29	021541	建信社会责任混合C	3.6130	3.6130	3.7200	3.7200	-0.1070	-2.96%
2026-01-28	021541	建信社会责任混合C	3.7200	3.7200	3.6490	3.6490	0.0710	1.95%
2026-01-27	021541	建信社会责任混合C	3.6490	3.6490	3.5330	3.5330	0.1160	3.28%
2026-01-26	021541	建信社会责任混合C	3.5330	3.5330	3.5400	3.5400	-0.0070	-0.20%
2026-01-23	021541	建信社会责任混合C	3.5400	3.5400	3.5710	3.5710	-0.0310	-0.87%
2026-01-22	021541	建信社会责任混合C	3.5710	3.5710	3.5380	3.5380	0.0330	0.93%
2026-01-21	021541	建信社会责任混合C	3.5380	3.5380	3.4470	3.4470	0.0910	2.64%
2026-01-20	021541	建信社会责任混合C	3.4470	3.4470	3.5000	3.5000	-0.0530	-1.51%
2026-01-19	021541	建信社会责任混合C	3.5000	3.5000	3.5160	3.5160	-0.0160	-0.46%
2026-01-16	021541	建信社会责任混合C	3.5160	3.5160	3.4320	3.4320	0.0840	2.45%
2026-01-15	021541	建信社会责任混合C	3.4320	3.4320	3.3770	3.3770	0.0550	1.63%
2026-01-14	021541	建信社会责任混合C	3.3770	3.3770	3.3140	3.3140	0.0630	1.90%
2026-01-13	021541	建信社会责任混合C	3.3140	3.3140	3.4180	3.4180	-0.1040	-3.14%
2026-01-12	021541	建信社会责任混合C	3.4180	3.4180	3.3950	3.3950	0.0230	0.68%
2026-01-09	021541	建信社会责任混合C	3.3950	3.3950	3.3640	3.3640	0.0310	0.92%
2026-01-08	021541	建信社会责任混合C	3.3640	3.3640	3.3850	3.3850	-0.0210	-0.62%
2026-01-07	021541	建信社会责任混合C	3.3850	3.3850	3.3180	3.3180	0.0670	2.02%
2026-01-06	021541	建信社会责任混合C	3.3180	3.3180	3.2730	3.2730	0.0450	1.37%
2026-01-05	021541	建信社会责任混合C	3.2730	3.2730	3.1580	3.1580	0.1150	3.64%
2025-12-31	021541	建信社会责任混合C	3.1580	3.1580	3.1970	3.1970	-0.0390	-1.22%
2025-12-30	021541	建信社会责任混合C	3.1970	3.1970	3.1840	3.1840	0.0130	0.41%
2025-12-29	021541	建信社会责任混合C	3.1840	3.1840	3.1720	3.1720	0.0120	0.38%
2025-12-26	021541	建信社会责任混合C	3.1720	3.1720	3.1940	3.1940	-0.0220	-0.69%
2025-12-25	021541	建信社会责任混合C	3.1940	3.1940	3.1780	3.1780	0.0160	0.50%
2025-12-24	021541	建信社会责任混合C	3.1780	3.1780	3.0980	3.0980	0.0800	2.58%
2025-12-23	021541	建信社会责任混合C	3.0980	3.0980	3.0790	3.0790	0.0190	0.62%
2025-12-22	021541	建信社会责任混合C	3.0790	3.0790	2.9570	2.9570	0.1220	4.13%
2025-12-19	021541	建信社会责任混合C	2.9570	2.9570	2.9910	2.9910	-0.0340	-1.14%
2025-12-18	021541	建信社会责任混合C	2.9910	2.9910	3.0430	3.0430	-0.0520	-1.71%
2025-12-17	021541	建信社会责任混合C	3.0430	3.0430	2.9130	2.9130	0.1300	4.46%
2025-12-16	021541	建信社会责任混合C	2.9130	2.9130	2.9790	2.9790	-0.0660	-2.22%
2025-12-15	021541	建信社会责任混合C	2.9790	2.9790	3.0890	3.0890	-0.1100	-3.69%
2025-12-12	021541	建信社会责任混合C	3.0890	3.0890	3.0320	3.0320	0.0570	1.88%
2025-12-11	021541	建信社会责任混合C	3.0320	3.0320	3.1010	3.1010	-0.0690	-2.23%
2025-12-10	021541	建信社会责任混合C	3.1010	3.1010	3.1050	3.1050	-0.0040	-0.13%
2025-12-09	021541	建信社会责任混合C	3.1050	3.1050	3.0570	3.0570	0.0480	1.57%
2025-12-08	021541	建信社会责任混合C	3.0570	3.0570	2.9000	2.9000	0.1570	5.41%
2025-12-05	021541	建信社会责任混合C	2.9000	2.9000	2.8580	2.8580	0.0420	1.47%
2025-12-04	021541	建信社会责任混合C	2.8580	2.8580	2.8350	2.8350	0.0230	0.81%
2025-12-03	021541	建信社会责任混合C	2.8350	2.8350	2.8730	2.8730	-0.0380	-1.32%
2025-12-02	021541	建信社会责任混合C	2.8730	2.8730	2.9090	2.9090	-0.0360	-1.24%
2025-12-01	021541	建信社会责任混合C	2.9090	2.9090	2.9050	2.9050	0.0040	0.14%
2025-11-28	021541	建信社会责任混合C	2.9050	2.9050	2.8550	2.8550	0.0500	1.75%
2025-11-27	021541	建信社会责任混合C	2.8550	2.8550	2.8590	2.8590	-0.0040	-0.14%
2025-11-26	021541	建信社会责任混合C	2.8590	2.8590	2.7640	2.7640	0.0950	3.44%
2025-11-25	021541	建信社会责任混合C	2.7640	2.7640	2.6710	2.6710	0.0930	3.48%
2025-11-24	021541	建信社会责任混合C	2.6710	2.6710	2.6530	2.6530	0.0180	0.68%
2025-11-21	021541	建信社会责任混合C	2.6530	2.6530	2.7960	2.7960	-0.1430	-5.11%
2025-11-20	021541	建信社会责任混合C	2.7960	2.7960	2.8170	2.8170	-0.0210	-0.75%
2025-11-19	021541	建信社会责任混合C	2.8170	2.8170	2.8330	2.8330	-0.0160	-0.56%
2025-11-18	021541	建信社会责任混合C	2.8330	2.8330	2.8470	2.8470	-0.0140	-0.49%
2025-11-17	021541	建信社会责任混合C	2.8470	2.8470	2.8130	2.8130	0.0340	1.21%
2025-11-14	021541	建信社会责任混合C	2.8130	2.8130	2.9120	2.9120	-0.0990	-3.40%
2025-11-13	021541	建信社会责任混合C	2.9120	2.9120	2.8850	2.8850	0.0270	0.94%
2025-11-12	021541	建信社会责任混合C	2.8850	2.8850	2.8550	2.8550	0.0300	1.05%
2025-11-11	021541	建信社会责任混合C	2.8550	2.8550	2.9310	2.9310	-0.0760	-2.66%
2025-11-10	021541	建信社会责任混合C	2.9310	2.9310	2.9450	2.9450	-0.0140	-0.48%
2025-11-07	021541	建信社会责任混合C	2.9450	2.9450	2.9720	2.9720	-0.0270	-0.91%
2025-11-06	021541	建信社会责任混合C	2.9720	2.9720	2.8310	2.8310	0.1410	4.98%
2025-11-05	021541	建信社会责任混合C	2.8310	2.8310	2.8280	2.8280	0.0030	0.11%
2025-11-04	021541	建信社会责任混合C	2.8280	2.8280	2.8890	2.8890	-0.0610	-2.11%
2025-11-03	021541	建信社会责任混合C	2.8890	2.8890	2.8670	2.8670	0.0220	0.77%
2025-10-31	021541	建信社会责任混合C	2.8670	2.8670	2.9420	2.9420	-0.0750	-2.55%
2025-10-30	021541	建信社会责任混合C	2.9420	2.9420	3.0250	3.0250	-0.0830	-2.74%
2025-10-29	021541	建信社会责任混合C	3.0250	3.0250	2.9950	2.9950	0.0300	1.00%
2025-10-28	021541	建信社会责任混合C	2.9950	2.9950	3.0040	3.0040	-0.0090	-0.30%
2025-10-27	021541	建信社会责任混合C	3.0040	3.0040	2.9080	2.9080	0.0960	3.30%
2025-10-24	021541	建信社会责任混合C	2.9080	2.9080	2.7280	2.7280	0.1800	6.60%
2025-10-23	021541	建信社会责任混合C	2.7280	2.7280	2.7720	2.7720	-0.0440	-1.59%
2025-10-22	021541	建信社会责任混合C	2.7720	2.7720	2.7640	2.7640	0.0080	0.29%
2025-10-21	021541	建信社会责任混合C	2.7640	2.7640	2.6400	2.6400	0.1240	4.70%
2025-10-20	021541	建信社会责任混合C	2.6400	2.6400	2.5980	2.5980	0.0420	1.62%
2025-10-17	021541	建信社会责任混合C	2.5980	2.5980	2.7120	2.7120	-0.1140	-4.20%
2025-10-16	021541	建信社会责任混合C	2.7120	2.7120	2.6970	2.6970	0.0150	0.56%
2025-10-15	021541	建信社会责任混合C	2.6970	2.6970	2.6250	2.6250	0.0720	2.74%
2025-10-14	021541	建信社会责任混合C	2.6250	2.6250	2.7590	2.7590	-0.1340	-4.86%
2025-10-13	021541	建信社会责任混合C	2.7590	2.7590	2.7680	2.7680	-0.0090	-0.33%
2025-10-10	021541	建信社会责任混合C	2.7680	2.7680	2.9130	2.9130	-0.1450	-4.98%
2025-10-09	021541	建信社会责任混合C	2.9130	2.9130	2.8750	2.8750	0.0380	1.32%
2025-09-30	021541	建信社会责任混合C	2.8750	2.8750	2.8390	2.8390	0.0360	1.27%
2025-09-29	021541	建信社会责任混合C	2.8390	2.8390	2.7800	2.7800	0.0590	2.12%
2025-09-26	021541	建信社会责任混合C	2.7800	2.7800	2.8770	2.8770	-0.0970	-3.37%
2025-09-25	021541	建信社会责任混合C	2.8770	2.8770	2.8770	2.8770	0.0000	0.00%
2025-09-24	021541	建信社会责任混合C	2.8770	2.8770	2.8560	2.8560	0.0210	0.74%
2025-09-23	021541	建信社会责任混合C	2.8560	2.8560	2.8880	2.8880	-0.0320	-1.11%
2025-09-22	021541	建信社会责任混合C	2.8880	2.8880	2.7890	2.7890	0.0990	3.55%
2025-09-19	021541	建信社会责任混合C	2.7890	2.7890	2.7800	2.7800	0.0090	0.32%
2025-09-18	021541	建信社会责任混合C	2.7800	2.7800	2.7770	2.7770	0.0030	0.11%
2025-09-17	021541	建信社会责任混合C	2.7770	2.7770	2.7280	2.7280	0.0490	1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%