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富国上证科创板综合价格ETF联接C - 基金主页(代码:023738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6083 -0.0023 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4427 0.0155 1.0882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6083
成立日期：2025-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.02%	2.25%	-9.45%	-13.37%	17.27%	-	-	45.15%
同类排名	511/4773	231/5467	4303/5421	3871/5238	603/4400			-

富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6083	-0.14%
2026-09-16	1.6106	3.41%
2026-09-15	1.5575	0.69%
2026-09-14	1.5469	-0.35%
2026-09-11	1.5524	-1.30%
2026-09-10	1.5729	-1.06%

富国上证科创板综合价格ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688668	鼎通科技	0.0000	0.28%	1.03%
688478	晶升股份	0.0000	0.07%	2.73%
688663	新风光	0.0000	0.07%	5.54%
688766	普冉股份	0.0000	0.06%	-3.67%
688330	宏力达	0.0000	0.03%	5.49%
688162	巨一科技	0.0000	0.01%	3.99%
688701	卓锦股份	0.0000	0.01%	11.78%
688728	格科微	0.0000	0.01%	2.02%
688509	正元地信	0.0000	0.00%	4.76%
688660	电气风电	0.0000	0.00%	4.33%

富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738)基金档案

基金代码	023738	基金简称	富国上证科创板综合价格ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-04-07	成立日期	2025-04-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	金泽宇	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%