富国上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(023738)
今天最新净值
1.5575
0.0106 0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4427
0.0155 1.0882%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5575
- 成立日期：2025-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月富国上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询
近一月,富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738)基金累计收益率-9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6106 |
1.6106 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0531 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0205 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.5898 |
1.5898 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0166 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6189 |
1.6189 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0279 |
1.75% |
| 2026-09-04 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.5910 |
1.5910 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0330 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0213 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0373 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0293 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0252 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0557 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0072 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6145 |
1.6145 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0484 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.6605 |
1.6605 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.1203 |
-6.76% |
| 2026-08-18 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0645 |
3.77% |
