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汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(张江ETF) - 基金主页(代码:517850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1921 -0.0124 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1669 0.0171 1.4868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7658亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：吴振翔孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.55%	-3.10%	-10.82%	-9.11%	7.70%	103.91%	45.05%	15.60%
同类排名	880/4773	3663/5462	5211/5421	3101/5209	1271/4366	572/2954	624/2253	-

汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2006	0.71%
2026-09-14	1.1921	-1.04%
2026-09-11	1.2045	-1.29%
2026-09-10	1.2200	-0.77%
2026-09-09	1.2295	-0.77%
2026-09-08	1.2390	-0.82%

汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	1.7500	13.39%	0.99%
688008	澜起科技	2.0700	10.48%	0.56%
688981	中芯国际	3.8300	9.93%	1.23%
688521	芯原股份	1.0400	6.28%	8.07%
688347	华虹宏力	0.9600	5.26%	4.17%
002028	思源电气	1.6400	4.63%	1.59%
603259	药明康德	1.4600	2.97%	6.71%
603501	豪威集团	1.8600	2.88%	1.38%
600276	恒瑞医药	3.0500	2.59%	1.63%
688019	安集科技	0.4500	2.52%	4.43%

汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)基金档案

基金代码	517850	基金简称	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔孙浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.60亿元	最近份额	0.7658亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%