南方创新驱动混合A基金净值查询(009929)
今天最新净值
1.1651
-0.0063 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9863
0.0044 0.4520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1651
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：44.4657亿
- 最近资产：32.79亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一月,南方创新驱动混合A(009929)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0373 |
3.23% |
| 2026-09-04 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0240 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0141 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1938 |
1.1938 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0292 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0216 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0288 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0242 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0782 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
009929 |
南方创新驱动混合A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0504 |
4.08% |
