信澳量化先锋(LOF)C(先锋C)基金净值查询(166110)
今天最新净值
0.9092
-0.0148 -1.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8553
0.0038 0.4443%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2008
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8774亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：王宇豪
近一月信澳量化先锋(LOF)C|先锋C基金净值查询
近一月,信澳量化先锋(LOF)C(166110)基金累计收益率-13.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9154 |
1.2070 |
0.9092 |
1.2008 |
0.0062 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9092 |
1.2008 |
0.9240 |
1.2156 |
-0.0148 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9240 |
1.2156 |
0.9320 |
1.2236 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9320 |
1.2236 |
0.9357 |
1.2273 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9357 |
1.2273 |
0.9431 |
1.2347 |
-0.0074 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9431 |
1.2347 |
0.9553 |
1.2469 |
-0.0122 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9553 |
1.2469 |
0.9407 |
1.2323 |
0.0146 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9407 |
1.2323 |
0.9766 |
1.2682 |
-0.0359 |
-3.82% |
| 2026-09-03 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9766 |
1.2682 |
0.9809 |
1.2725 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9809 |
1.2725 |
0.9900 |
1.2816 |
-0.0091 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9900 |
1.2816 |
1.0214 |
1.3130 |
-0.0314 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
1.0214 |
1.3130 |
0.9883 |
1.2799 |
0.0331 |
3.35% |
| 2026-08-28 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9883 |
1.2799 |
1.0033 |
1.2949 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
1.0033 |
1.2949 |
0.9671 |
1.2587 |
0.0362 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9671 |
1.2587 |
0.9601 |
1.2517 |
0.0070 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9601 |
1.2517 |
0.9572 |
1.2488 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9572 |
1.2488 |
0.9986 |
1.2902 |
-0.0414 |
-4.33% |
| 2026-08-21 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9986 |
1.2902 |
0.9955 |
1.2871 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
0.9955 |
1.2871 |
1.0128 |
1.3044 |
-0.0173 |
-1.74% |
| 2026-08-19 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
1.0128 |
1.3044 |
1.0985 |
1.3901 |
-0.0857 |
-8.46% |
| 2026-08-18 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
1.0985 |
1.3901 |
1.1111 |
1.4027 |
-0.0126 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
166110 |
信澳量化先锋(LOF)C |
1.1111 |
1.4027 |
1.0633 |
1.3549 |
0.0478 |
4.50% |
