财通匠心优选一年持有混合A(财通匠心优选一年持有期混合A)基金净值查询(014915)
今天最新净值
3.0851
-0.0049 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6638
0.0719 4.5181%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0851
- 成立日期：2022-04-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2742亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：金梓才
近一月财通匠心优选一年持有混合A|财通匠心优选一年持有期混合A基金净值查询
近一月,财通匠心优选一年持有混合A(014915)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.1058 |
3.1058 |
3.0851 |
3.0851 |
0.0207 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.0851 |
3.0851 |
3.0900 |
3.0900 |
-0.0049 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.0900 |
3.0900 |
3.0202 |
3.0202 |
0.0698 |
2.31% |
| 2026-09-10 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.0202 |
3.0202 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0232 |
0.77% |
| 2026-09-09 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.9970 |
2.9970 |
2.9884 |
2.9884 |
0.0086 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.9884 |
2.9884 |
2.9963 |
2.9963 |
-0.0079 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.9963 |
2.9963 |
2.7640 |
2.7640 |
0.2323 |
8.40% |
| 2026-09-04 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.7640 |
2.7640 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0930 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.8570 |
2.8570 |
2.8507 |
2.8507 |
0.0063 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.8507 |
2.8507 |
2.9022 |
2.9022 |
-0.0515 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.9022 |
2.9022 |
3.0345 |
3.0345 |
-0.1323 |
-4.56% |
| 2026-08-31 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.0345 |
3.0345 |
2.9723 |
2.9723 |
0.0622 |
2.09% |
| 2026-08-28 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.9723 |
2.9723 |
3.0190 |
3.0190 |
-0.0467 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.0190 |
3.0190 |
2.8848 |
2.8848 |
0.1342 |
4.65% |
| 2026-08-26 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.8848 |
2.8848 |
2.9068 |
2.9068 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2026-08-25 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.9068 |
2.9068 |
2.9152 |
2.9152 |
-0.0084 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
2.9152 |
2.9152 |
3.0658 |
3.0658 |
-0.1506 |
-5.17% |
| 2026-08-21 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.0658 |
3.0658 |
3.0197 |
3.0197 |
0.0461 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.0197 |
3.0197 |
3.0058 |
3.0058 |
0.0139 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.0058 |
3.0058 |
3.2993 |
3.2993 |
-0.2935 |
-9.76% |
| 2026-08-18 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.2993 |
3.2993 |
3.3223 |
3.3223 |
-0.0230 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
014915 |
财通匠心优选一年持有混合A |
3.3223 |
3.3223 |
3.1921 |
3.1921 |
0.1302 |
4.08% |
