博时上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023891)
今天最新净值
1.5436
-0.0023 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4021
0.0094 0.6767%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5436
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：刘玉强
近一月博时上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
近一月,博时上证科创板综合价格指数增强A(023891)基金累计收益率-9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.5436 |
1.5436 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0216 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.5675 |
1.5675 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0176 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.5851 |
1.5851 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2026-09-08 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6091 |
1.6091 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0287 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.5804 |
1.5804 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0312 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6082 |
1.6082 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0211 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0374 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0279 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6633 |
1.6633 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0514 |
3.19% |
| 2026-08-26 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6119 |
1.6119 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6091 |
1.6091 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6083 |
1.6083 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0477 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6560 |
1.6560 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6603 |
1.6603 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.6554 |
1.6554 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.1115 |
-6.31% |
| 2026-08-18 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.7669 |
1.7669 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
023891 |
博时上证科创板综合价格指数增强A |
1.7636 |
1.7636 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0669 |
3.94% |
