华安科技动力混合C基金净值查询(014975)
今天最新净值
11.0960
0.0350 0.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
8.8362
0.2062 2.3894%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：11.0960
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5483亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：栾超
近一月,华安科技动力混合C(014975)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.3920 |
11.3920 |
11.0960 |
11.0960 |
0.2960 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.0960 |
11.0960 |
11.0610 |
11.0610 |
0.0350 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.0610 |
11.0610 |
11.1820 |
11.1820 |
-0.1210 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.1820 |
11.1820 |
11.2000 |
11.2000 |
-0.0180 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.2000 |
11.2000 |
11.2720 |
11.2720 |
-0.0720 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.2720 |
11.2720 |
11.2120 |
11.2120 |
0.0600 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.2120 |
11.2120 |
11.2970 |
11.2970 |
-0.0850 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.2970 |
11.2970 |
10.8620 |
10.8620 |
0.4350 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
014975 |
华安科技动力混合C |
10.8620 |
10.8620 |
11.1310 |
11.1310 |
-0.2690 |
-2.48% |
| 2026-09-03 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.1310 |
11.1310 |
11.1630 |
11.1630 |
-0.0320 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.1630 |
11.1630 |
11.3110 |
11.3110 |
-0.1480 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.3110 |
11.3110 |
11.5970 |
11.5970 |
-0.2860 |
-2.53% |
| 2026-08-31 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.5970 |
11.5970 |
11.4010 |
11.4010 |
0.1960 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.4010 |
11.4010 |
11.5020 |
11.5020 |
-0.1010 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.5020 |
11.5020 |
11.2720 |
11.2720 |
0.2300 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.2720 |
11.2720 |
11.1470 |
11.1470 |
0.1250 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.1470 |
11.1470 |
11.1980 |
11.1980 |
-0.0510 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.1980 |
11.1980 |
11.5280 |
11.5280 |
-0.3300 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.5280 |
11.5280 |
11.3270 |
11.3270 |
0.2010 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.3270 |
11.3270 |
11.3670 |
11.3670 |
-0.0400 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
014975 |
华安科技动力混合C |
11.3670 |
11.3670 |
12.2180 |
12.2180 |
-0.8510 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
014975 |
华安科技动力混合C |
12.2180 |
12.2180 |
12.3050 |
12.3050 |
-0.0870 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
014975 |
华安科技动力混合C |
12.3050 |
12.3050 |
11.8910 |
11.8910 |
0.4140 |
3.48% |
